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La Franaise Sub Debt
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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655,43 Mio. €
Positionen
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204
Auflage
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05.06.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der La Franaise Sub Debt wurde am 5. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 655,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TRMarkit iBoxx EUR Contingent ConvertibleMarkit Iboxx EUR Insurance Subordinated. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TRMarkit iBoxx EUR Contingent ConvertibleMarkit Iboxx EUR Insurance Subordinated
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
655,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
79,24 Mio. €
Auflagedatum
5. Juni 2018
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Gurzal, Jérémie BOUDINET
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
IE
Irland
AT
Österreich
PT
Portugal
GR
Griechenland
DK
Dänemark
SE
Schweden
CH
Schweiz
PL
Polen
CA
Kanada
IS
Island
SK
Slowakei
SI
Slowenien
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im La Franaise Sub Debt enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der La Franaise Sub Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
204
0
187
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des La Franaise Sub Debt machen 21,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Sept 25
La Française Trésorerie ISR I
Caixabank S.A. 8.25%
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%
Deutsche Bank AG 10%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 10.625%
KBC Group NV 6%
Bankinter SA 7.375%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
105,10%Durchschnittlicher Kupon
6,34%Aktuelle Rendite
4,07%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der La Franaise Sub Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 51,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den La Franaise Sub Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 181,50€ an Gewinn erzielt, also +18,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des La Franaise Sub Debt beträgt seit dem 5.6.2018 1.071,42% (entspricht 41,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,78% | +7,78% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,28% | +5,40% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +27,97% | +5,06% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1.071,42% | +41,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Franaise Sub Debt
Volatilität
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2,90%
1 Jahr
5,51%
3 Jahre
5,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,86%
1 Jahr
-22,70%
3 Jahre
-22,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,15
1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,01
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den La Franaise Sub Debt?
Welche Kosten fallen beim La Franaise Sub Debt an?
Schüttet der La Franaise Sub Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des La Franaise Sub Debt?
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