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Fidies Equilibre

ISIN
FR0013328051

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,35%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
56,37 Mio. €
Positionen
?
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15
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.02.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidies Equilibre wurde am 1. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI World NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World 100% Hdg NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI World NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

56,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

56,37 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2019

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidies Equilibre weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.79578
39,80%
DE

Deutschland

12.23807
12,24%
FR

Frankreich

12.01681
12,02%
ES

Spanien

6.76126
6,76%
IT

Italien

6.0346400000000004
6,03%
GB

Vereinigtes Königreich

5.18793
5,19%
JP

Japan

3.0337
3,03%
NL

Niederlande

2.8584
2,86%
AT

Österreich

2.4429200000000004
2,44%
BE

Belgien

2.02881
2,03%
CH

Schweiz

1.92373
1,92%
CA

Kanada

1.56959
1,57%
SE

Schweden

1.20415
1,20%
DK

Dänemark

1.03494
1,03%
FI

Finnland

0.97266
0,97%
AU

Australien

0.9718100000000001
0,97%
CZ

Tschechien

0.73724
0,74%
RO

Rumänien

0.69065
0,69%
PT

Portugal

0.6540600000000001
0,65%
IE

Irland

0.6282399999999999
0,63%
GR

Griechenland

0.4629
0,46%
NO

Norwegen

0.41769
0,42%
IL

Israel

0.26696000000000003
0,27%
SG

Singapur

0.24401
0,24%
IS

Island

0.21579
0,22%
HK

Hongkong

0.20587999999999998
0,21%
MX

Mexiko

0.14883
0,15%
PL

Polen

0.13603
0,14%
NZ

Neuseeland

0.13113
0,13%
KR

Südkorea

0.10043
0,10%
BR

Brasilien

0.1003
0,10%
HR

Kroatien

0.08764
0,09%
LU

Luxemburg

0.06458
0,06%
SK

Slowakei

0.06308
0,06%
CN

China

0.04645
0,05%
TW

Taiwan

0.03214
0,03%

Regionen

Europa
58.8754
58,88%
Amerika
41.6145
41,61%
Asien
3.94331
3,94%
Ozeanien
1.10294
1,10%
Afrika
0.0025399999999999997
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidies Equilibre enthalten:
EUR
Euro
47.23225000000001
47,23%
USD
US Dollar
39.79578
39,80%
GBP
Pfund Sterling
5.18793
5,19%
JPY
Japanischer Yen
3.0337
3,03%
CHF
Schweizer Franken
1.92373
1,92%
CAD
Kanadischer Dollar
1.56959
1,57%
SEK
Schwedische Krone
1.20415
1,20%
DKK
Dänische Krone
1.03494
1,03%
AUD
Australischer Dollar
0.9718100000000001
0,97%
CZK
Tschechische Krone
0.73724
0,74%
RON
Rumänischer Leu
0.69065
0,69%
NOK
Norwegische Krone
0.41769
0,42%
ILS
Shekel
0.26696000000000003
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.24401
0,24%
ISK
Isländische Krone
0.21579
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20587999999999998
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14883
0,15%
PLN
Złoty
0.13603
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13113
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.10043
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.1003
0,10%
HRK
Kroatische Kuna
0.08764
0,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.04645
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03214
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidies Equilibre diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.04088999999999
95,04%
15
0
0
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidies Equilibre machen 95,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
18.66374
18,66%
Robeco Euro Credit Bonds I €
18.43624
18,44%
Xtrackers MSCI World ESG ETF 2C EUR
17.87145
17,87%
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc
12.25596
12,26%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q EUR Acc
9.26084
9,26%
Amundi MSCI World ETF MH EUR Acc
5.80978
5,81%
SPDR MSCI World ETF
3.60976
3,61%
M&G Sust TR Crdt Invmt AI EUR Acc
3.47357
3,47%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C
3.39679
3,40%
BFT Aureus ISR ZC
2.26276
2,26%

Branchen

Der Fidies Equilibre investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.3128
6,31%
Halbleiter
4.16641
4,17%
Interaktive Medien
2.44203
2,44%
Pharmaunternehmen
2.43465
2,43%
Banken
2.39063
2,39%
Zykl. Konsumgüter
1.97094
1,97%
Versicherungen
1.8129
1,81%
Hardware
1.68405
1,68%
Kreditdienstleistungen
1.37228
1,37%
Fahrzeuge & Komponenten
1.20767
1,21%
Industrieprodukte
1.08403
1,08%
Kapitalmärkte
1.055
1,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.76919
0,77%
REITs
0.74669
0,75%
Telekommunikation
0.72322
0,72%
Verpackte Konsumgüter
0.70649
0,71%
Chemikalien
0.67597
0,68%
Basiskonsumgüter
0.60559
0,61%
Unternehmensdienste
0.6008
0,60%
Regulierte Versorger
0.57393
0,57%
Öl & Gas
0.5296
0,53%
Medien
0.52191
0,52%
Vermögensverwaltung
0.50777
0,51%
Transport
0.50288
0,50%
Bauwesen
0.45537
0,46%
Med. Diagnostik & Forschung
0.43972
0,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.403
0,40%
Restaurants
0.39004
0,39%
Konglomerate
0.38645
0,39%
Metalle & Bergbau
0.32309
0,32%
Krankenversicherungen
0.31325
0,31%
Reisen & Freizeit
0.26863
0,27%
Biotechnologie
0.23316
0,23%
Immobilien
0.19308
0,19%
Schwere Maschinen
0.17005
0,17%
Baustoffe
0.14768
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1436
0,14%
Industrievertrieb
0.1406
0,14%
Abfallwirtschaft
0.13225
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12074
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11965
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.11085
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09924
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.0883
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08816
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07758
0,08%
Tabakprodukte
0.07182
0,07%
Stahl
0.05476
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03698
0,04%
Landwirtschaft
0.02328
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01492
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0148
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00788
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00646
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 36,90€ an Gewinn erzielt, also +3,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +47,51%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidies Equilibre beträgt seit dem 11.4.2025 3,19% (entspricht 3,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
2.5.2025 - 9.5.2025
-0,01%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
11.4.2025 - 9.5.2025
+3,19%+3,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidies Equilibre
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidies Equilibre um maximal
-0,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidies Equilibre?

Welche Kosten fallen beim Fidies Equilibre an?

Schüttet der Fidies Equilibre Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidies Equilibre?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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