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Apicil Trsorerie
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TER
0,16%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,31 Mrd. €
Positionen
258
Auflage
10.06.2018
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Apicil Trsorerie wurde am 10. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,31 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,31 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
630,36 Mio. €
Auflagedatum
10. Juni 2018
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julien Beaupuis, Boris Nesme
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Apicil Trsorerie weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Italien
Irland
Niederlande
Kanada
Vereinigte Staaten
Belgien
Schweden
Spanien
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Apicil Trsorerie enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Apicil Trsorerie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Apicil Trsorerie machen 26,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cash
Groupama Monétaire IC
Groupama Trésorerie IC
Arabella Finance Designated Activity Co. 2.81%
Bank of America Corp. 2.991%
National Grid North America Inc. 2.64%
Iliad SA 3.05%
Stellantis N.V 3.875%
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A. 3.21%
BMW Finance N.V. 0.75%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,40€ an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,64%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Apicil Trsorerie beträgt seit dem 8.4.2025 0,15% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,11% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,15% | +0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Apicil Trsorerie
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Apicil Trsorerie um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Apicil Trsorerie?
Welche Kosten fallen beim Apicil Trsorerie an?
Schüttet der Apicil Trsorerie Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Apicil Trsorerie?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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