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Apicil Trsorerie
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TER
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0,16%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,27 Mrd. €
Positionen
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245
Auflage
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10.06.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Apicil Trsorerie wurde am 10. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,27 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,27 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
588,32 Mio. €
Auflagedatum
10. Juni 2018
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julien Beaupuis, Boris Nesme
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Apicil Trsorerie weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
NL
Niederlande
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
SE
Schweden
ES
Spanien
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Apicil Trsorerie enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Apicil Trsorerie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Apicil Trsorerie machen 21,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cash
Groupama Monétaire IC
Groupama Trésorerie IC
Iliad SA 2.71%
Bank of America Corp. 2.991%
Stellantis N.V 3.875%
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A. 3.21%
OPmobility 2.5%
BMW Finance N.V. 0.75%
Belfius Bank SA/NV 2.901%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,90%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Apicil Trsorerie beträgt seit dem 8.4.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Apicil Trsorerie
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Apicil Trsorerie um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
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YTD
YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Apicil Trsorerie?
Welche Kosten fallen beim Apicil Trsorerie an?
Schüttet der Apicil Trsorerie Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Apicil Trsorerie?
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