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BNP Paribas Global Strategic Bond

ISIN
FR0013332822

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
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1,49%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
71,87 Mio. €
Positionen
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46
Auflage
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04.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Global Strategic Bond wurde am 4. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,49%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

71,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

71,87 Mio. €

Auflagedatum

4. Juni 2018

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Adrian Mollison, Adam Gage, Sven Helsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Global Strategic Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.13745
32,14%
FR

Frankreich

9.227360000000001
9,23%
DE

Deutschland

6.38181
6,38%
IT

Italien

5.26382
5,26%
ES

Spanien

4.935219999999999
4,94%
IE

Irland

4.43906
4,44%
GB

Vereinigtes Königreich

3.8251600000000003
3,83%
JP

Japan

3.43168
3,43%
NL

Niederlande

1.95518
1,96%
CN

China

1.4942
1,49%
BE

Belgien

1.3280299999999998
1,33%
AT

Österreich

1.09958
1,10%
CA

Kanada

1.052
1,05%
MX

Mexiko

0.75916
0,76%
AU

Australien

0.7454
0,75%
RO

Rumänien

0.72682
0,73%
KR

Südkorea

0.69389
0,69%
PL

Polen

0.68179
0,68%
ID

Indonesien

0.66722
0,67%
CL

Chile

0.66397
0,66%
FI

Finnland

0.60859
0,61%
PE

Peru

0.58431
0,58%
ZA

Südafrika

0.54901
0,55%
CH

Schweiz

0.5453699999999999
0,55%
PT

Portugal

0.54347
0,54%
HU

Ungarn

0.51916
0,52%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.50786
0,51%
CO

Kolumbien

0.49962
0,50%
BR

Brasilien

0.45275
0,45%
DK

Dänemark

0.44823
0,45%
DO

Dominikanische Republik

0.40819
0,41%
SE

Schweden

0.40184
0,40%
TR

Türkei

0.3952
0,40%
SA

Saudi-Arabien

0.37881
0,38%
QA

Katar

0.34827
0,35%
GR

Griechenland

0.33175
0,33%
AR

Argentinien

0.32099
0,32%
CZ

Tschechien

0.30093
0,30%
PH

Philippinen

0.29837
0,30%
EG

Ägypten

0.28003
0,28%
PA

Panama

0.27748
0,28%
OM

Oman

0.27326
0,27%
UY

Uruguay

0.26744
0,27%
MY

Malaysia

0.22297
0,22%
BH

Bahrain

0.21673
0,22%
KY

Kaimaninseln

0.21187
0,21%
RS

Serbien

0.158
0,16%
UA

Ukraine

0.158
0,16%
EC

Ecuador

0.15495
0,15%
BZ

Belize

0.14975
0,15%
CR

Costa Rica

0.14873
0,15%
LK

Sri Lanka

0.14473
0,14%
IN

Indien

0.13799
0,14%
CI

Elfenbeinküste

0.13682
0,14%
NO

Norwegen

0.13194
0,13%
LU

Luxemburg

0.12315000000000001
0,12%
GH

Ghana

0.11833
0,12%
SV

El Salvador

0.11305
0,11%
PY

Paraguay

0.10917
0,11%
UZ

Usbekistan

0.10275
0,10%
BM

Bermuda

0.09917
0,10%
TH

Thailand

0.09364
0,09%
SI

Slowenien

0.08774
0,09%
KE

Kenia

0.08609
0,09%
HK

Hongkong

0.08324999999999999
0,08%
SG

Singapur

0.07927000000000001
0,08%
SK

Slowakei

0.07658
0,08%
JO

Jordanien

0.07638
0,08%
IS

Island

0.07565
0,08%
MA

Marokko

0.0752
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07394
0,07%
BG

Bulgarien

0.07034
0,07%
SN

Senegal

0.06884
0,07%
GT

Guatemala

0.0677
0,07%
JM

Jamaika

0.0651
0,07%
NZ

Neuseeland

0.05296
0,05%
HR

Kroatien

0.05185
0,05%
KW

Kuwait

0.05121
0,05%
IL

Israel

0.04043
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.03701
0,04%
MN

Mongolei

0.03477
0,03%
BJ

Benin

0.03308
0,03%
TW

Taiwan

0.03295
0,03%
PK

Pakistan

0.02858
0,03%
GA

Gabun

0.02688
0,03%
ZM

Sambia

0.02542
0,03%
LV

Lettland

0.02457
0,02%
GE

Georgien

0.02267
0,02%
TZ

Tansania

0.02066
0,02%
EE

Estland

0.0177
0,02%
JE

Jersey

0.01728
0,02%
AM

Armenien

0.01628
0,02%
LT

Litauen

0.01375
0,01%
HN

Honduras

0.01226
0,01%
ME

Montenegro

0.01026
0,01%

Regionen

Europa
44.5964
44,60%
Amerika
38.017630000000004
38,02%
Asien
10.554400000000001
10,55%
Afrika
1.4253200000000001
1,43%
Ozeanien
0.79836
0,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Global Strategic Bond enthalten:
EUR
Euro
36.47698
36,48%
USD
US Dollar
32.407650000000004
32,41%
GBP
Pfund Sterling
3.8251600000000003
3,83%
JPY
Japanischer Yen
3.43168
3,43%
CNY
Renminbi Yuan
1.4942
1,49%
CAD
Kanadischer Dollar
1.052
1,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.75916
0,76%
AUD
Australischer Dollar
0.7454
0,75%
RON
Rumänischer Leu
0.72682
0,73%
KRW
Südkoreanischer Won
0.69389
0,69%
PLN
Złoty
0.68179
0,68%
IDR
Indonesische Rupiah
0.66722
0,67%
CLP
Chilenischer Peso
0.66397
0,66%
PEN
Peruanischer Sol
0.58431
0,58%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.54901
0,55%
CHF
Schweizer Franken
0.5453699999999999
0,55%
HUF
Ungarische Forint
0.51916
0,52%
AED
Arabischer Dirham
0.50786
0,51%
COP
Kolumbianischer Peso
0.49962
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.45275
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.44823
0,45%
DOP
Dominikanischer Peso
0.40819
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.40184
0,40%
TRY
Türkische Lira
0.3952
0,40%
SAR
Saudi-Riyal
0.37881
0,38%
QAR
Katar-Riyal
0.34827
0,35%
ARS
Argentinischer Peso
0.32099
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.30093
0,30%
PHP
Philippinischer Peso
0.29837
0,30%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.28003
0,28%
PAB
Panamaischer Balboa
0.27748
0,28%
OMR
Omanischer Rial
0.27326
0,27%
UYU
Uruguayischer Peso
0.26744
0,27%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.23874
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.22297
0,22%
BHD
Bahrain-Dinar
0.21673
0,22%
KYD
Kaiman-Dollar
0.21187
0,21%
RSD
Serbischer Dinar
0.158
0,16%
UAH
Hrywnja
0.158
0,16%
BZD
Belize-Dollar
0.14975
0,15%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.14873
0,15%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.14473
0,14%
INR
Indische Rupie
0.13799
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.13194
0,13%
GHS
Cedi
0.11833
0,12%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.10917
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10275
0,10%
BMD
Bermuda-Dollar
0.09917
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09364
0,09%
KES
Kenia-Schilling
0.08609
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08324999999999999
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07927000000000001
0,08%
JOD
Jordanischer Dinar
0.07638
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07565
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0752
0,08%
KZT
Tenge
0.07394
0,07%
BGN
Bulgarischer Lew
0.07034
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0677
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0651
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05296
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.05185
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05121
0,05%
ILS
Shekel
0.04043
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03701
0,04%
MNT
Tugrik
0.03477
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03295
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02858
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02688
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02542
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02267
0,02%
TZS
Tansania-Schilling
0.02066
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01728
0,02%
AMD
Dram
0.01628
0,02%
HNL
Lempira
0.01226
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas Global Strategic Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.52044
54,52%
46
0
1
45

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Global Strategic Bond machen 54,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Mois ISR ID
8.13827
8,14%
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Trk I C
6.34544
6,35%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC
6.02274
6,02%
Amundi Fds US Bond I EUR H C
5.8129
5,81%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
5.14508
5,15%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF EUR H
5.06515
5,07%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Inc
5.06014
5,06%
BNP Paribas Euro Corporate Bd I Dist
4.43303
4,43%
Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord
4.25687
4,26%
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y ETF
4.24082
4,24%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
41.63158
41,63%
Unternehmensanleihen
22.51607
22,52%
Besicherte Anleihen
5.81303
5,81%
Wandelanleihen
1.30299
1,30%
Cash
16.64513
16,65%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
12.55721
12,56%
AA
35.36643
35,37%
A
17.67932
17,68%
BBB
20.32984
20,33%
BB
4.79753
4,80%
B
1.85684
1,86%
Unter B
0.98751
0,99%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
24.96541
24,97%
3 bis 5 Jahre
20.97604
20,98%
7 bis 10 Jahre
14.29101
14,29%
5 bis 7 Jahre
12.55214
12,55%
20 bis 30 Jahre
11.45441
11,45%
10 bis 15 Jahre
8.86942
8,87%
15 bis 20 Jahre
3.72956
3,73%
Über 30 Jahre
1.78039
1,78%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,09%
Durchschnittlicher Kupon
4,18%
Aktuelle Rendite
3,70%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BNP Paribas Global Strategic Bond beträgt seit dem 7.4.2025 0,69% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
-0,33%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+0,84%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 12.5.2025
+0,69%+0,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BNP Paribas Global Strategic Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20210,51€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Global Strategic Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Global Strategic Bond um maximal
-1,08%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €27.06.14
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €02.01.08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €02.03.12
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €06.05.09
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.11.10
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €14.03.13
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,6 Mrd. €20.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Global Strategic Bond?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Global Strategic Bond an?

Schüttet der BNP Paribas Global Strategic Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Global Strategic Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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