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E-Fund Patrimoine
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TER
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2,11%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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9,26 Mio. €
Positionen
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20
Auflage
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12.09.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der E-Fund Patrimoine wurde am 12. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EMU TR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI EMU TR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,11%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,26 Mio. €
Auflagedatum
12. September 2018
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marc Terras, Mathieu Six
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den E-Fund Patrimoine weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
GR
Griechenland
BE
Belgien
AT
Österreich
CH
Schweiz
CA
Kanada
IN
Indien
IE
Irland
PL
Polen
MX
Mexiko
ID
Indonesien
PT
Portugal
DK
Dänemark
MY
Malaysia
TR
Türkei
ZA
Südafrika
JP
Japan
CZ
Tschechien
FI
Finnland
AU
Australien
SE
Schweden
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
BR
Brasilien
TH
Thailand
BG
Bulgarien
NO
Norwegen
RO
Rumänien
KR
Südkorea
TW
Taiwan
CY
Zypern
PE
Peru
IS
Island
LU
Luxemburg
IL
Israel
EG
Ägypten
UZ
Usbekistan
UA
Ukraine
SG
Singapur
CL
Chile
LT
Litauen
PH
Philippinen
EE
Estland
HK
Hongkong
JM
Jamaika
MT
Malta
QA
Katar
AR
Argentinien
KY
Kaimaninseln
SK
Slowakei
GH
Ghana
OM
Oman
LV
Lettland
NZ
Neuseeland
NG
Nigeria
SN
Senegal
DO
Dominikanische Republik
LB
Libanon
RS
Serbien
ZM
Sambia
KZ
Kasachstan
SI
Slowenien
UY
Uruguay
AO
Angola
PY
Paraguay
CI
Elfenbeinküste
JO
Jordanien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im E-Fund Patrimoine enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
KZT
Tenge
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der E-Fund Patrimoine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
20
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des E-Fund Patrimoine machen 75,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lazard Capital Fi SRI SC EUR
BlueBay Investment Grade Bd I EUR
Amundi Fds Optimal Yield I2 EUR C
Robeco Euro Government Bonds I €
Neuberger Berman HY Bd EUR I2 Acc H
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc
Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc A
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt C (acc) EUR
DNCA Invest Value Europe I EUR
Lazard Convertible Global PC EUR
Branchen
Der E-Fund Patrimoine investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,50€ an Gewinn erzielt, also +2,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des E-Fund Patrimoine beträgt seit dem 7.4.2025 2,15% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,68% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,15% | +2,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum E-Fund Patrimoine
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den E-Fund Patrimoine?
Welche Kosten fallen beim E-Fund Patrimoine an?
Schüttet der E-Fund Patrimoine Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des E-Fund Patrimoine?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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