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Dorval Global Conservative

ISIN
FR0013333820

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
171,16 Mio. €
Positionen
?
329
Auflage
?
22.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Dorval Global Conservative wurde am 22. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 171,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Ester Capitalisé EURMSCI World Equal Weighted NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Ester Capitalisé EURMSCI World Equal Weighted NR LCL

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

171,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,78 Mio. €

Auflagedatum

22. Juni 2018

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sophie Chauvellier, Gustavo Horenstein, Francois xavier Chauchat

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Dorval Global Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

10.467400000000001
10,47%

Vereinigte Staaten

10.161819999999999
10,16%

Italien

5.434290000000001
5,43%

Japan

4.03105
4,03%

Vereinigtes Königreich

1.68292
1,68%

Spanien

1.45609
1,46%

Kanada

1.39868
1,40%

Deutschland

1.1531900000000002
1,15%

Schweiz

0.96792
0,97%

Australien

0.81723
0,82%

Schweden

0.78637
0,79%

Niederlande

0.76851
0,77%

Singapur

0.45852
0,46%

Finnland

0.43112
0,43%

Dänemark

0.35711
0,36%

Belgien

0.34966
0,35%

Hongkong

0.26026
0,26%

Österreich

0.22847
0,23%

Israel

0.20924
0,21%

Norwegen

0.12504
0,13%

Macao

0.10596
0,11%

Neuseeland

0.10509
0,11%

Luxemburg

0.01754
0,02%

Südkorea

0.01008
0,01%

Regionen

Europa
24.225740000000002
24,23%
Amerika
11.560589999999998
11,56%
Asien
5.0767999999999995
5,08%
Ozeanien
0.92232
0,92%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dorval Global Conservative enthalten:
EUR
Euro
20.30638
20,31%
USD
US Dollar
10.161819999999999
10,16%
JPY
Japanischer Yen
4.03105
4,03%
GBP
Pfund Sterling
1.68292
1,68%
CAD
Kanadischer Dollar
1.39868
1,40%
CHF
Schweizer Franken
0.96792
0,97%
AUD
Australischer Dollar
0.81723
0,82%
SEK
Schwedische Krone
0.78637
0,79%
SGD
Singapur-Dollar
0.45852
0,46%
DKK
Dänische Krone
0.35711
0,36%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26026
0,26%
ILS
Shekel
0.20924
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.12504
0,13%
MOP
Macau-Pataca
0.10596
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10509
0,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01008
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Dorval Global Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.74154
34,74%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Dorval Global Conservative machen 34,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I
5.85672
5,86%
Belgium (Kingdom Of) 0%
4.04862
4,05%
Italy (Republic Of) 0%
4.04347
4,04%
France (Republic Of) 0%
4.02704
4,03%
European Union 0.8%
3.47321
3,47%
Italy (Republic Of) 4%
3.09325
3,09%
Italy (Republic Of) 3.4%
2.93839
2,94%
France (Republic Of) 0%
2.60163
2,60%
France (Republic Of) 2.5%
2.35461
2,35%
Spain (Kingdom of) 0%
2.3046
2,30%

Branchen

Der Dorval Global Conservative investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.45178
3,45%
Versicherungen
2.38477
2,38%
Software
1.67092
1,67%
Industrieprodukte
1.54917
1,55%
Chemikalien
1.18113
1,18%
REITs
1.03308
1,03%
Zykl. Konsumgüter
0.89393
0,89%
Hardware
0.85117
0,85%
Medizinprodukte & Geräte
0.82829
0,83%
Pharmaunternehmen
0.7875
0,79%
Bauwesen
0.68928
0,69%
Medien
0.65451
0,65%
Med. Diagnostik & Forschung
0.61589
0,62%
Unternehmensdienste
0.58889
0,59%
Halbleiter
0.58565
0,59%
Immobilien
0.57808
0,58%
Verpackte Konsumgüter
0.57348
0,57%
Kapitalmärkte
0.53439
0,53%
Regulierte Versorger
0.50163
0,50%
Vermögensverwaltung
0.48203
0,48%
Reisen & Freizeit
0.46607
0,47%
Transport
0.46561
0,47%
Konglomerate
0.45807
0,46%
Fahrzeuge & Komponenten
0.45784
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.38123
0,38%
Kreditdienstleistungen
0.36931
0,37%
Unabhängige Energieversorger
0.36557
0,37%
Telekommunikation
0.3618
0,36%
Basiskonsumgüter
0.32194
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.29969
0,30%
Öl & Gas
0.24732
0,25%
Forsterzeugnisse
0.23284
0,23%
Krankenversicherungen
0.22713
0,23%
Industrievertrieb
0.19766
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.14978
0,15%
Stahl
0.14798
0,15%
Landwirtschaft
0.13152
0,13%
Restaurants
0.12845
0,13%
Interaktive Medien
0.11813
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11423
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10272
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.09559
0,10%
Schwere Maschinen
0.09106
0,09%
Metalle & Bergbau
0.00891
0,01%
Biotechnologie
0.00579
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00498
0,00%
Baustoffe
0.00446
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00268
0,00%
Tabakprodukte
0.00056
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00023
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00019
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00002
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00002
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Dorval Global Conservative beträgt seit dem 4.3.2025 -0,24% (entspricht -0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,70%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-0,24%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.3.2025 - 28.4.2025
-0,24%-0,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dorval Global Conservative
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Dorval Global Conservative um maximal
-2,23%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Dorval Global Conservative?

Welche Kosten fallen beim Dorval Global Conservative an?

Schüttet der Dorval Global Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dorval Global Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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