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Dorval Global Conservative
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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174,5 Mio. €
Positionen
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470
Auflage
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22.06.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Dorval Global Conservative wurde am 22. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 174,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Ester Capitalisé EURMSCI World Equal Weighted NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Ester Capitalisé EURMSCI World Equal Weighted NR LCL
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
174,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
60,76 Mio. €
Auflagedatum
22. Juni 2018
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sophie Chauvellier, Gustavo Horenstein, Francois xavier Chauchat
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Dorval Global Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
CH
Schweiz
AU
Australien
NL
Niederlande
SE
Schweden
ES
Spanien
SG
Singapur
BE
Belgien
FI
Finnland
IL
Israel
AT
Österreich
NO
Norwegen
DK
Dänemark
HK
Hongkong
NZ
Neuseeland
MO
Macao
LU
Luxemburg
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dorval Global Conservative enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
MOP
Macau-Pataca
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Dorval Global Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
470
272
14
184
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Dorval Global Conservative machen 33,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I
European Union 3.125%
European Union 0.8%
Italy (Republic Of) 4%
Italy (Republic Of) 3%
France (Republic Of) 2.75%
Belgium (Kingdom Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 4.4%
Branchen
Der Dorval Global Conservative investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,30€ an Gewinn erzielt, also +0,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Dorval Global Conservative beträgt seit dem 4.3.2025 0,63% (entspricht 0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,29% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,63% | +0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dorval Global Conservative
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Dorval Global Conservative?
Welche Kosten fallen beim Dorval Global Conservative an?
Schüttet der Dorval Global Conservative Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dorval Global Conservative?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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