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Fdris ISR Euro

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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
640,4 Mio. €
Positionen
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55
Auflage
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29.06.2018

Kurs

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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fdris ISR Euro wurde am 29. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 640,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EMU

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

640,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

420,38 €

Auflagedatum

29. Juni 2018

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thomas Lacharme, Edouard Chêne, Ahmed Kassmi, +6 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

32.31316
32,31%

Deutschland

24.57926
24,58%

Niederlande

12.59284
12,59%

Italien

10.25904
10,26%

Spanien

9.1282
9,13%

Schweiz

2.66559
2,67%

Schweden

1.61723
1,62%

Vereinigtes Königreich

1.5289
1,53%

Vereinigte Staaten

1.41651
1,42%

Belgien

1.19265
1,19%

Regionen

Europa
95.87687
95,88%
Amerika
1.41651
1,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fdris ISR Euro enthalten:
EUR
Euro
90.06514999999999
90,07%
CHF
Schweizer Franken
2.66559
2,67%
SEK
Schwedische Krone
1.61723
1,62%
GBP
Pfund Sterling
1.5289
1,53%
USD
US Dollar
1.41651
1,42%

Diversifikation

Wie breit der Fdris ISR Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.884330000000006
34,88%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fdris ISR Euro machen 34,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ASML Holding NV
4.86693
4,87%
SAP SE
3.92193
3,92%
Siemens AG
3.91072
3,91%
Allianz SE
3.58643
3,59%
Banco Santander SA
3.2614
3,26%
UniCredit SpA
3.22532
3,23%
AXA SA
3.21985
3,22%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2.9933
2,99%
Air Liquide SA
2.98356
2,98%
Safran SA
2.91489
2,91%

Branchen

Der Fdris ISR Euro investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
15.54035
15,54%
Halbleiter
7.43619
7,44%
Versicherungen
6.80628
6,81%
Zykl. Konsumgüter
6.29467
6,29%
Industrieprodukte
6.07552
6,08%
Chemikalien
5.59272
5,59%
Software
5.26313
5,26%
Regulierte Versorger
4.6999
4,70%
Pharmaunternehmen
3.85991
3,86%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.72827
3,73%
Fahrzeuge & Komponenten
3.39174
3,39%
Unternehmensdienste
2.92249
2,92%
Telekommunikation
2.69828
2,70%
Immobilien
2.5982
2,60%
Medizinprodukte & Geräte
2.41061
2,41%
Bauwesen
2.16411
2,16%
Transport
2.13021
2,13%
Kapitalmärkte
2.08605
2,09%
Interaktive Medien
2.01128
2,01%
Getränke (alkoholisch)
1.74463
1,74%
Metalle & Bergbau
1.5289
1,53%
Basiskonsumgüter
1.5281
1,53%
Öl & Gas
1.3562
1,36%
REITs
1.34639
1,35%
Gesundheitsdienstleister
1.29471
1,29%
Medien
0.78455
0,78%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 86,40€ an Gewinn erzielt, also +8,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +353,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Fdris ISR Euro beträgt seit dem 8.4.2025 8,64% (entspricht 8,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+7,89%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 28.4.2025
+8,64%+8,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fdris ISR Euro
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fdris ISR Euro um maximal
-2,81%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fdris ISR Euro?

Welche Kosten fallen beim Fdris ISR Euro an?

Schüttet der Fdris ISR Euro Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fdris ISR Euro?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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