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Vega Obligations Euro ISR
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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865,29 Mio. €
Positionen
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116
Auflage
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11.12.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vega Obligations Euro ISR wurde am 11. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 865,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
865,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
50,83 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2018
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pierre Diot
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vega Obligations Euro ISR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
AT
Österreich
PT
Portugal
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
BE
Belgien
NL
Niederlande
IE
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vega Obligations Euro ISR enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vega Obligations Euro ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vega Obligations Euro ISR machen 24,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4%
Italy (Republic Of) 4.05%
Italy (Republic Of) 4%
Spain (Kingdom of) 1%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 3.5%
Italy (Republic Of) 3.15%
Austria (Republic of) 0.25%
Italy (Republic Of) 0.6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,17%Durchschnittlicher Kupon
2,76%Aktuelle Rendite
2,70%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,60€ an Gewinn erzielt, also +0,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Vega Obligations Euro ISR beträgt seit dem 7.4.2025 0,86% (entspricht 0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,86% | +0,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vega Obligations Euro ISR
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vega Obligations Euro ISR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,96%
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YTD
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MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 15.10.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vega Obligations Euro ISR?
Welche Kosten fallen beim Vega Obligations Euro ISR an?
Schüttet der Vega Obligations Euro ISR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vega Obligations Euro ISR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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