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Omega Allocation Flexible
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TER
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2,44%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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28,55 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.09.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Omega Allocation Flexible wurde am 3. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World All Country (EUR)ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World All Country (EUR)ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,44%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,55 Mio. €
Auflagedatum
3. September 2018
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Omega Allocation Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CN
China
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
BR
Brasilien
BE
Belgien
PT
Portugal
AT
Österreich
MX
Mexiko
GR
Griechenland
IE
Irland
FI
Finnland
SE
Schweden
PL
Polen
DK
Dänemark
TW
Taiwan
ZA
Südafrika
KR
Südkorea
HU
Ungarn
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
CA
Kanada
IS
Island
CL
Chile
CH
Schweiz
IN
Indien
SI
Slowenien
ID
Indonesien
HK
Hongkong
CY
Zypern
PE
Peru
IL
Israel
RO
Rumänien
JP
Japan
SK
Slowakei
TH
Thailand
PH
Philippinen
CO
Kolumbien
TR
Türkei
EG
Ägypten
BM
Bermuda
EE
Estland
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omega Allocation Flexible enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
BMD
Bermuda-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Omega Allocation Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
21
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Omega Allocation Flexible machen 143,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Lazard Euro Short Duration IC
Helium Fund Selection A-EUR
Lazard Small Caps Euro SRI I
Lazard Euro Credit SRI PC EUR
Axiom European Banks Equity NC EUR(v)
JPM China C (acc) USD
Lazard Credit Fi SRI PC EUR
Lazard Euro Sht Dur High Yld SRI PVC EUR
Lazard Credit Opportunities PC EUR
Branchen
Der Omega Allocation Flexible investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 48,00€ an Gewinn erzielt, also +4,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +28,60%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Omega Allocation Flexible beträgt seit dem 4.3.2025 4,80% (entspricht 4,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,53% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,80% | +4,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Omega Allocation Flexible
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Omega Allocation Flexible um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,43%
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1J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 0,86% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 21.05.24 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Omega Allocation Flexible?
Welche Kosten fallen beim Omega Allocation Flexible an?
Schüttet der Omega Allocation Flexible Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omega Allocation Flexible?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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