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Omega Allocation Flexible
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TER
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2,44%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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30,88 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.09.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Omega Allocation Flexible wurde am 3. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World All Country (EUR)ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World All Country (EUR)ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,44%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,88 Mio. €
Auflagedatum
3. September 2018
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Omega Allocation Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CN
China
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
PT
Portugal
BE
Belgien
AT
Österreich
GR
Griechenland
SE
Schweden
MX
Mexiko
IE
Irland
FI
Finnland
PL
Polen
DK
Dänemark
NO
Norwegen
TW
Taiwan
KR
Südkorea
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
CL
Chile
SI
Slowenien
IN
Indien
PE
Peru
ID
Indonesien
CH
Schweiz
IS
Island
HK
Hongkong
RO
Rumänien
IL
Israel
CY
Zypern
CO
Kolumbien
BM
Bermuda
TH
Thailand
SK
Slowakei
EE
Estland
TR
Türkei
EG
Ägypten
PH
Philippinen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omega Allocation Flexible enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Omega Allocation Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
23
0
1
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Omega Allocation Flexible machen 139,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Lazard Euro Short Duration IC
Axiom European Banks Equity NC EUR(v)
Helium Fund Selection A-EUR
Lazard Small Caps Euro SRI I
Lazard Euro Credit SRI PC EUR
JPM China C (acc) USD
Lazard Credit Fi SRI PC EUR
Lazard Credit Opportunities PC EUR
Lazard Euro Short Term Money Market C
Branchen
Der Omega Allocation Flexible investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 48,00€ an Gewinn erzielt, also +4,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +28,60%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Omega Allocation Flexible beträgt seit dem 4.3.2025 4,80% (entspricht 4,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,53% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,80% | +4,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Omega Allocation Flexible
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Omega Allocation Flexible um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,78% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 29.01.25 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 2,24% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,79% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Omega Allocation Flexible?
Welche Kosten fallen beim Omega Allocation Flexible an?
Schüttet der Omega Allocation Flexible Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omega Allocation Flexible?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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