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R-co Valor Balanced

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TER
?
1,77%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
626,79 Mio. €
Positionen
?
224
Auflage
?
19.11.2018

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der R-co Valor Balanced wurde am 19. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 626,79 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

626,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

73,08 Mio. €

Auflagedatum

19. November 2018

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

21.0904
21,09%

Vereinigte Staaten

16.87997
16,88%

Frankreich

12.034740000000001
12,03%

China

8.782200000000001
8,78%

Italien

6.73719
6,74%

Kanada

4.47966
4,48%

Vereinigtes Königreich

3.89973
3,90%

Österreich

2.95797
2,96%

Belgien

2.91445
2,91%

Spanien

2.85034
2,85%

Niederlande

2.43319
2,43%

Schweiz

2.1091100000000003
2,11%

Brasilien

1.85125
1,85%

Malaysia

1.27831
1,28%

Tschechien

1.01624
1,02%

Luxemburg

0.96391
0,96%

Schweden

0.91468
0,91%

Australien

0.58808
0,59%

Bermuda

0.43965
0,44%

Irland

0.4242
0,42%

Singapur

0.40076
0,40%

Dänemark

0.39743
0,40%

Mexiko

0.39134
0,39%

Norwegen

0.37079
0,37%

Polen

0.3125
0,31%

Finnland

0.25981
0,26%

Portugal

0.01335
0,01%

Regionen

Europa
61.70002999999999
61,70%
Amerika
24.04187
24,04%
Asien
10.46127
10,46%
Ozeanien
0.58808
0,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im R-co Valor Balanced enthalten:
EUR
Euro
52.679550000000006
52,68%
USD
US Dollar
16.87997
16,88%
CNY
Renminbi Yuan
8.782200000000001
8,78%
CAD
Kanadischer Dollar
4.47966
4,48%
GBP
Pfund Sterling
3.89973
3,90%
CHF
Schweizer Franken
2.1091100000000003
2,11%
BRL
Brasilianischer Real
1.85125
1,85%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.27831
1,28%
CZK
Tschechische Krone
1.01624
1,02%
SEK
Schwedische Krone
0.91468
0,91%
AUD
Australischer Dollar
0.58808
0,59%
BMD
Bermuda-Dollar
0.43965
0,44%
SGD
Singapur-Dollar
0.40076
0,40%
DKK
Dänische Krone
0.39743
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.39134
0,39%
NOK
Norwegische Krone
0.37079
0,37%
PLN
Złoty
0.3125
0,31%

Diversifikation

Wie breit der R-co Valor Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.766990000000003
29,77%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des R-co Valor Balanced machen 29,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
7.12444
7,12%
RMM Court Terme C
6.50487
6,50%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
3.2266
3,23%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
3.14536
3,15%
Euro Bobl Future June 25
2.3871
2,39%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
1.65408
1,65%
Agnico Eagle Mines Ltd
1.55518
1,56%
MercadoLibre Inc
1.43211
1,43%
Trip.com Group Ltd ADR
1.42086
1,42%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
1.31639
1,32%

Branchen

Der R-co Valor Balanced investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
5.26058
5,26%
Metalle & Bergbau
5.01552
5,02%
Software
4.87167
4,87%
Interaktive Medien
4.10517
4,11%
Transport
2.10222
2,10%
Pharmaunternehmen
1.98036
1,98%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.85664
1,86%
Kapitalmärkte
1.61959
1,62%
Reisen & Freizeit
1.42086
1,42%
Banken
1.19385
1,19%
Medien
1.07429
1,07%
Versicherungen
0.93965
0,94%
Industrieprodukte
0.91369
0,91%
Regulierte Versorger
0.82704
0,83%
Med. Diagnostik & Forschung
0.80769
0,81%
Medizinprodukte & Geräte
0.78677
0,79%
Chemikalien
0.75349
0,75%
Biotechnologie
0.71387
0,71%
Öl & Gas
0.60196
0,60%
Konglomerate
0.41783
0,42%
Immobilien
0.35269
0,35%
Bildung
0.30477
0,30%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der R-co Valor Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,60%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den R-co Valor Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 318,10€ an Gewinn erzielt, also +31,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des R-co Valor Balanced beträgt seit dem 19.11.2018 31,81% (entspricht 3,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,23%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-1,64%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-2,57%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-1,13%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+4,89%+4,89%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+13,45%+4,25%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+28,77%+5,19%
10 Jahre --
Max
?
19.11.2018 - 29.4.2025
+31,81%+3,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum R-co Valor Balanced
Volatilität
?
5,86%
1 Jahr
6,42%
3 Jahre
6,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,10%
1 Jahr
-17,74%
3 Jahre
-17,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,99
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,89
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des R-co Valor Balanced um maximal
-9,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den R-co Valor Balanced?

Welche Kosten fallen beim R-co Valor Balanced an?

Schüttet der R-co Valor Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des R-co Valor Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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