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R-co Valor Balanced
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TER
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0,92%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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699,62 Mio. €
Positionen
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212
Auflage
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17.01.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der R-co Valor Balanced wurde am 17. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 699,62 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
699,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
116,08 Mio. €
Auflagedatum
17. Januar 2020
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CN
China
IT
Italien
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
AT
Österreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
BR
Brasilien
BE
Belgien
MY
Malaysia
CZ
Tschechien
SE
Schweden
AU
Australien
LU
Luxemburg
BM
Bermuda
IE
Irland
SG
Singapur
MX
Mexiko
DK
Dänemark
NO
Norwegen
PL
Polen
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im R-co Valor Balanced enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der R-co Valor Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
212
47
154
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des R-co Valor Balanced machen 23,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RMM Court Terme C
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Newmont Corp
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Trip.com Group Ltd ADR
Uber Technologies Inc
MercadoLibre Inc
Ivanhoe Mines Ltd Class A
Branchen
Der R-co Valor Balanced investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der R-co Valor Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den R-co Valor Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 175,10€ an Gewinn erzielt, also +17,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des R-co Valor Balanced beträgt seit dem 17.1.2020 27,23% (entspricht 4,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,10% | +8,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,78% | +7,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +42,35% | +7,32% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +27,23% | +4,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des R-co Valor Balanced finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 15,95€ | 1,38% |
| 2024 | 23,28€ | 2,11% |
| 2023 | 31,22€ | 3,14% |
| 2022 | 7,40€ | 0,73% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum R-co Valor Balanced
Volatilität
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6,04%
1 Jahr
6,42%
3 Jahre
6,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,01%
1 Jahr
-17,11%
3 Jahre
-17,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,54
1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,11
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den R-co Valor Balanced?
Welche Kosten fallen beim R-co Valor Balanced an?
Schüttet der R-co Valor Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des R-co Valor Balanced?
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