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Pey Blanc

ISIN
FR0013367547

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,73%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13 Mio. €
Positionen
?
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47
Auflage
?
Tooltip anzeigen
21.12.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Pey Blanc wurde am 21. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA NR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA NR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,73%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13 Mio. €

Auflagedatum

21. Dezember 2018

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Pey Blanc weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.34952
35,35%
FR

Frankreich

9.56189
9,56%
GB

Vereinigtes Königreich

7.87019
7,87%
JP

Japan

5.55843
5,56%
DE

Deutschland

4.98627
4,99%
CN

China

2.49634
2,50%
IT

Italien

2.48742
2,49%
ES

Spanien

1.96725
1,97%
NL

Niederlande

1.91924
1,92%
TW

Taiwan

1.71031
1,71%
IN

Indien

1.29856
1,30%
BR

Brasilien

1.09406
1,09%
SE

Schweden

0.96248
0,96%
KR

Südkorea

0.8419
0,84%
CH

Schweiz

0.65146
0,65%
CA

Kanada

0.62826
0,63%
MX

Mexiko

0.62429
0,62%
BE

Belgien

0.57085
0,57%
ZA

Südafrika

0.54287
0,54%
HK

Hongkong

0.4879
0,49%
AU

Australien

0.3874
0,39%
DK

Dänemark

0.32356
0,32%
SG

Singapur

0.2647
0,26%
ID

Indonesien

0.24053
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23822
0,24%
IE

Irland

0.20322
0,20%
RO

Rumänien

0.16908
0,17%
AT

Österreich

0.16552
0,17%
PL

Polen

0.16017
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.14907
0,15%
MY

Malaysia

0.131
0,13%
NZ

Neuseeland

0.12645
0,13%
HU

Ungarn

0.11983
0,12%
CL

Chile

0.11454
0,11%
PT

Portugal

0.11383
0,11%
FI

Finnland

0.11066
0,11%
VN

Vietnam

0.10079
0,10%
CZ

Tschechien

0.08257
0,08%
CO

Kolumbien

0.06918
0,07%
UY

Uruguay

0.0624
0,06%
IL

Israel

0.05709
0,06%
PE

Peru

0.05676
0,06%
RU

Russland

0.04969
0,05%
PH

Philippinen

0.04299
0,04%
LU

Luxemburg

0.04151
0,04%
GH

Ghana

0.0379
0,04%
PY

Paraguay

0.02606
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02466
0,02%
NO

Norwegen

0.02353
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.02171
0,02%
TH

Thailand

0.02123
0,02%
NG

Nigeria

0.01686
0,02%
SN

Senegal

0.01655
0,02%
SR

Suriname

0.01614
0,02%
ZM

Sambia

0.01501
0,02%
UA

Ukraine

0.0132
0,01%
KE

Kenia

0.01304
0,01%
BJ

Benin

0.01273
0,01%
RS

Serbien

0.012
0,01%
TR

Türkei

0.01199
0,01%
PR

Puerto Rico

0.0118
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01131
0,01%
JO

Jordanien

0.011
0,01%
AR

Argentinien

0.01019
0,01%

Regionen

Amerika
38.03664
38,04%
Europa
32.56558
32,57%
Asien
13.72881
13,73%
Afrika
0.6905399999999999
0,69%
Ozeanien
0.52829
0,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pey Blanc enthalten:
USD
US Dollar
35.36445
35,36%
EUR
Euro
22.127819999999996
22,13%
GBP
Pfund Sterling
7.87019
7,87%
JPY
Japanischer Yen
5.55843
5,56%
CNY
Renminbi Yuan
2.49634
2,50%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.71031
1,71%
INR
Indische Rupie
1.29856
1,30%
BRL
Brasilianischer Real
1.09406
1,09%
SEK
Schwedische Krone
0.96248
0,96%
KRW
Südkoreanischer Won
0.8419
0,84%
CHF
Schweizer Franken
0.65146
0,65%
CAD
Kanadischer Dollar
0.62826
0,63%
MXN
Mexikanischer Peso
0.62429
0,62%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.54287
0,54%
HKD
Hongkong-Dollar
0.4879
0,49%
AUD
Australischer Dollar
0.3874
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.32356
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.2647
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24053
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.23822
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.16908
0,17%
PLN
Złoty
0.16017
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.14907
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.131
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12645
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.11983
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.11454
0,11%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.10079
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.08257
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06918
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0624
0,06%
ILS
Shekel
0.05709
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05676
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05394
0,05%
RUB
Russischer Rubel
0.04969
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04299
0,04%
GHS
Cedi
0.0379
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02606
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02353
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02171
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02123
0,02%
NGN
Naira
0.01686
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01614
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01501
0,02%
UAH
Hrywnja
0.0132
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01304
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.012
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01199
0,01%
PGK
Kina
0.01131
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.011
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01019
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Pey Blanc diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.10957
64,11%
47
16
1
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Pey Blanc machen 64,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi MSCI World ETF DR USD Acc
14.43192
14,43%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I EUR
9.25225
9,25%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€
6.31371
6,31%
Indosuez Funds Euro Bonds F
6.02757
6,03%
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg
5.88338
5,88%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Acc
5.27154
5,27%
JPM US Select Equity Plus C (acc) USD
4.58499
4,58%
iMGP Japan Opportunities I EUR
4.46687
4,47%
BFT Aureus ISR IC
4.22418
4,22%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)
3.65316
3,65%

Branchen

Der Pey Blanc investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.43864
8,44%
Halbleiter
5.00297
5,00%
Software
4.73071
4,73%
Zykl. Konsumgüter
4.08495
4,08%
Hardware
3.49953
3,50%
Interaktive Medien
3.12059
3,12%
Öl & Gas
2.71195
2,71%
Versicherungen
2.70344
2,70%
Verpackte Konsumgüter
2.29892
2,30%
REITs
2.28881
2,29%
Industrieprodukte
2.26034
2,26%
Fahrzeuge & Komponenten
2.16289
2,16%
Chemikalien
2.15337
2,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.04213
2,04%
Pharmaunternehmen
1.9838
1,98%
Immobilien
1.94135
1,94%
Regulierte Versorger
1.9178
1,92%
Telekommunikation
1.33833
1,34%
Metalle & Bergbau
1.09295
1,09%
Basiskonsumgüter
1.05302
1,05%
Kreditdienstleistungen
0.94567
0,95%
Medien
0.94193
0,94%
Kapitalmärkte
0.85454
0,85%
Reisen & Freizeit
0.82664
0,83%
Medizinprodukte & Geräte
0.81076
0,81%
Transport
0.7562
0,76%
Konglomerate
0.69953
0,70%
Restaurants
0.6895
0,69%
Unternehmensdienste
0.6546
0,65%
Tabakprodukte
0.56442
0,56%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.53898
0,54%
Bauwesen
0.46269
0,46%
Vermögensverwaltung
0.40415
0,40%
Biotechnologie
0.39786
0,40%
Behälter & Verpackungen
0.36855
0,37%
Baustoffe
0.35815
0,36%
Hausbau & Bauwesen
0.30097
0,30%
Stahl
0.28341
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25347
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.23712
0,24%
Krankenversicherungen
0.2313
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.19856
0,20%
Schwere Maschinen
0.16304
0,16%
Landwirtschaft
0.14834
0,15%
Industrievertrieb
0.14521
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.12076
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.10282
0,10%
Haushaltsprodukte
0.08115
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06655
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.05382
0,05%
Bildung
0.03576
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03253
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02832
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01159
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01097
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 40,70€ an Gewinn erzielt, also +4,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +51,64%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Pey Blanc beträgt seit dem 11.4.2025 5,99% (entspricht 5,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
2.5.2025 - 9.5.2025
+0,55%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
11.4.2025 - 9.5.2025
+5,99%+5,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pey Blanc
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €15.05.17
DWS Concept Kaldemorgen1,71%Thesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Ausschüttend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pey Blanc?

Welche Kosten fallen beim Pey Blanc an?

Schüttet der Pey Blanc Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pey Blanc?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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