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Ostrum EURO Bonds 1-3
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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46,57 Mio. €
Positionen
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22
Auflage
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31.01.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ostrum EURO Bonds 1-3 wurde am 31. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
46,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
498,38 €
Auflagedatum
31. Januar 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gaëlle Buannic-Gauthier, Christophe Chabenet, Abdel-Rani Guermat, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ostrum EURO Bonds 1-3 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ostrum EURO Bonds 1-3 enthalten:
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ostrum EURO Bonds 1-3 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ostrum EURO Bonds 1-3 machen 86,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 2.95%
France (Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%
France (Republic Of) 2.75%
Spain (Kingdom of) 1.45%
Spain (Kingdom of) 2.8%
Italy (Republic Of) 0.25%
Spain (Kingdom of) 1.4%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,95%Durchschnittlicher Kupon
2,10%Aktuelle Rendite
1,51%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,50€ an Gewinn erzielt, also +0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ostrum EURO Bonds 1-3 beträgt seit dem 4.2.2025 0,75% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,75% | +0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ostrum EURO Bonds 1-3 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,04€ | |
| 2024 | 1,87€ | |
| 2023 | 0,88€ | |
| 2022 | 1,84€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ostrum EURO Bonds 1-3
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ostrum EURO Bonds 1-3 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ostrum EURO Bonds 1-3?
Welche Kosten fallen beim Ostrum EURO Bonds 1-3 an?
Schüttet der Ostrum EURO Bonds 1-3 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ostrum EURO Bonds 1-3?
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