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Occ 21
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TER
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Fondsvolumen
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6,7 Mio. €
Positionen
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9
Auflage
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27.12.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Occ 21 wurde am 27. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,7 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,51 Mio. €
Auflagedatum
27. Dezember 2018
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Laurent Gauville, Pierre Pougnet, Maud Léon
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Occ 21 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
BE
Belgien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Occ 21 enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Occ 21 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
9
8
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Occ 21 machen 97,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.
Wereldhave NV
Eurocommercial Properties NV
Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA
Mercialys SA
Klepierre
Carmila SA
Wereldhave Belgium
Branchen
Der Occ 21 investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 28,40€ an Gewinn erzielt, also +2,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,58%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Occ 21 beträgt seit dem 4.3.2025 2,84% (entspricht 2,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,65% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,84% | +2,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Occ 21 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 500,00€ | |
| 2024 | 500,00€ | |
| 2023 | 500,00€ | |
| 2022 | 450,00€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Occ 21
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| R-co Thematic Real Estate | 1,88% | Thesaurierend | 295 Mio. € | 03.04.92 | |
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 211 Mio. € | 08.07.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Occ 21?
Welche Kosten fallen beim Occ 21 an?
Schüttet der Occ 21 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Occ 21?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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