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H2O Adagio FCP
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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295,03 Mio. €
Positionen
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237
Auflage
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01.10.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der H2O Adagio FCP wurde am 1. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 295,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé + 1%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé + 1%
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
295,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
923,7 €
Auflagedatum
1. Oktober 2020
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
MX
Mexiko
VE
Venezuela
ES
Spanien
RU
Russland
BE
Belgien
UA
Ukraine
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im H2O Adagio FCP enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
VEF
Venezolanischer Bolívar
RUB
Russischer Rubel
UAH
Hrywnja
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der H2O Adagio FCP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
237
0
51
186
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des H2O Adagio FCP machen 138,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 24
France (Republic Of) 0%
EURNOK C12.25 0824
Italy (Republic Of) 4.4%
Belgium (Kingdom Of) 0%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24
France (Republic Of) 0%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
EURCZK C26 0924
Mexico (United Mexican States) 7.5%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der H2O Adagio FCP wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den H2O Adagio FCP in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 335,20$ an Gewinn erzielt, also +33,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,46%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des H2O Adagio FCP beträgt seit dem 1.10.2020 33,52% (entspricht 5,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,22% | +7,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,54% | +7,79% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +33,52% | +5,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum H2O Adagio FCP
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,51%
1 Jahr
4,96%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,81%
1 Jahr
-5,91%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,79
1 Jahr
1,51
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des H2O Adagio FCP um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den H2O Adagio FCP?
Welche Kosten fallen beim H2O Adagio FCP an?
Schüttet der H2O Adagio FCP Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des H2O Adagio FCP?
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