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TER
0,17%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
248,54 Mio. €
Positionen
175
Auflage
26.03.2019
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LBPAM ISR Absolute Return Taux wurde am 26. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 248,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
248,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
177,34 Mio. €
Auflagedatum
26. März 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rouska Winter, Guillaume Fradin, Bruno Watteyne
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LBPAM ISR Absolute Return Taux weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Spanien
Portugal
Griechenland
Vereinigte Staaten
Rumänien
Niederlande
Slowakei
Belgien
Polen
Lettland
Litauen
Finnland
Tschechien
Irland
Ungarn
Japan
Österreich
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Schweden
Zypern
Kanada
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LBPAM ISR Absolute Return Taux enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der LBPAM ISR Absolute Return Taux diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
175
0
153
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LBPAM ISR Absolute Return Taux machen 31,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.15%
Ostrum SRI Cash M
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%
European Union 2.625%
France (Republic Of) 0%
Greece (Republic Of) 4.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
LBPAM Inflation Flexible I
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Caisse de Refinancement de l'Habitat 2.75%
Branchen
Der LBPAM ISR Absolute Return Taux investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,65%Durchschnittlicher Kupon
3,50%Aktuelle Rendite
3,20%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,40€ an Gewinn erzielt, also +0,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des LBPAM ISR Absolute Return Taux beträgt seit dem 4.2.2025 0,84% (entspricht 0,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,03% | - |
| 1 Monat | +0,83% | - |
| 3 Monate | +0,84% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,84% | +0,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LBPAM ISR Absolute Return Taux
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LBPAM ISR Absolute Return Taux um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LBPAM ISR Absolute Return Taux?
Welche Kosten fallen beim LBPAM ISR Absolute Return Taux an?
Schüttet der LBPAM ISR Absolute Return Taux Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LBPAM ISR Absolute Return Taux?
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