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Edmond de Rothschild SICAV Ultim

ISIN
FR0013404274
WKN
A2PKUF

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,31%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
121,05 Mio. €
Positionen
?
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67
Auflage
?
Tooltip anzeigen
03.05.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild SICAV Ultim wurde am 3. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 NR Hdg EUR€STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500 NR Hdg EUR€STR capitalisé Jour TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,31%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

121,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

98,28 Mio. €

Auflagedatum

3. Mai 2019

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michaël Nizard, Thomas Ignaczak, Marie de LEYSSAC

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

150.43648
150,44%
FR

Frankreich

4.54414
4,54%
DE

Deutschland

2.11829
2,12%
ES

Spanien

0.42919
0,43%
GB

Vereinigtes Königreich

0.38604
0,39%
CZ

Tschechien

0.34558
0,35%
CH

Schweiz

0.26428
0,26%
NL

Niederlande

0.09874000000000001
0,10%
SG

Singapur

0.04649
0,05%
IE

Irland

0.03989
0,04%
CA

Kanada

0.01617
0,02%

Regionen

Amerika
150.45264999999998
150,45%
Europa
8.24398
8,24%
Asien
0.04649
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild SICAV Ultim enthalten:
USD
US Dollar
150.43648
150,44%
EUR
Euro
7.24024
7,24%
GBP
Pfund Sterling
0.38604
0,39%
CZK
Tschechische Krone
0.34558
0,35%
CHF
Schweizer Franken
0.26428
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.04649
0,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01617
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Edmond de Rothschild SICAV Ultim diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

131.5958
131,60%
67
0
24
43

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild SICAV Ultim machen 131,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future June 25
68.35354
68,35%
Call On S&P 500 Jun25
13.88677
13,89%
United States Treasury Bills 0%
7.86805
7,87%
United States Treasury Bills 0%
7.30994
7,31%
United States Treasury Bills 0%
7.2915
7,29%
United States Treasury Notes 0.75%
6.59147
6,59%
United States Treasury Bills 0%
5.93863
5,94%
United States Treasury Notes 0.25%
5.4708
5,47%
United States Treasury Bills 0%
4.4498
4,45%
United States Treasury Bills 0%
4.4353
4,44%

Branchen

Der Edmond de Rothschild SICAV Ultim investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.58663
3,59%
Halbleiter
3.03351
3,03%
Hardware
2.08481
2,08%
Interaktive Medien
1.74871
1,75%
Zykl. Konsumgüter
1.50468
1,50%
Pharmaunternehmen
1.11032
1,11%
Versicherungen
1.06738
1,07%
Banken
0.94987
0,95%
Öl & Gas
0.79421
0,79%
Kreditdienstleistungen
0.7813
0,78%
Fahrzeuge & Komponenten
0.66109
0,66%
Medizinprodukte & Geräte
0.59749
0,60%
Kapitalmärkte
0.59013
0,59%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58666
0,59%
Regulierte Versorger
0.56283
0,56%
Basiskonsumgüter
0.55561
0,56%
REITs
0.52994
0,53%
Verpackte Konsumgüter
0.48731
0,49%
Industrieprodukte
0.44898
0,45%
Medien
0.44209
0,44%
Telekommunikation
0.35292
0,35%
Krankenversicherungen
0.32021
0,32%
Vermögensverwaltung
0.29516
0,30%
Chemikalien
0.29405
0,29%
Transport
0.29014
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28995
0,29%
Reisen & Freizeit
0.27349
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25091
0,25%
Restaurants
0.24768
0,25%
Tabakprodukte
0.2022
0,20%
Schwere Maschinen
0.18125
0,18%
Bauwesen
0.17434
0,17%
Unternehmensdienste
0.1463
0,15%
Konglomerate
0.12017
0,12%
Biotechnologie
0.10133
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09831
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09595
0,10%
Abfallwirtschaft
0.07394
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06627
0,07%
Metalle & Bergbau
0.0608
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.0606
0,06%
Industrievertrieb
0.05644
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05239
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.052
0,05%
Landwirtschaft
0.03997
0,04%
Baustoffe
0.0361
0,04%
Immobilien
0.03583
0,04%
Stahl
0.02273
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.02267
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00848
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00278
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild SICAV Ultim wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 5,56%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild SICAV Ultim in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 294,10€ an Gewinn erzielt, also +29,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Edmond de Rothschild SICAV Ultim beträgt seit dem 3.5.2019 29,41% (entspricht 4,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,55%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,08%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-6,97%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-6,01%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,80%+2,80%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+14,92%+4,70%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+35,58%+6,28%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
3.5.2019 - 13.5.2025
+29,41%+4,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild SICAV Ultim
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
11,46%
1 Jahr
10,85%
3 Jahre
9,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-15,78%
1 Jahr
-21,74%
3 Jahre
-21,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,39
1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild SICAV Ultim um maximal
-15,78%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Ausschüttend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,01%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Thesaurierend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Thesaurierend2,3 Mrd. €18.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild SICAV Ultim?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild SICAV Ultim an?

Schüttet der Edmond de Rothschild SICAV Ultim Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild SICAV Ultim?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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