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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Edmond de Rothschild SICAV Ultim
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TER
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1,31%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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134,49 Mio. €
Positionen
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280
Auflage
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03.05.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild SICAV Ultim wurde am 3. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 134,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 NR Hdg EUR€STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 NR Hdg EUR€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,31%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
134,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
102,59 Mio. €
Auflagedatum
3. Mai 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michaël Nizard, Thomas Ignaczak, Marie de LEYSSAC
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
LT
Litauen
BG
Bulgarien
ES
Spanien
CH
Schweiz
JP
Japan
CA
Kanada
CN
China
SG
Singapur
SE
Schweden
DK
Dänemark
IL
Israel
IN
Indien
BE
Belgien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
BR
Brasilien
HK
Hongkong
AU
Australien
NO
Norwegen
IE
Irland
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
AT
Österreich
MX
Mexiko
PT
Portugal
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
ID
Indonesien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild SICAV Ultim enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BGN
Bulgarischer Lew
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild SICAV Ultim diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
280
124
49
107
Branchen
Der Edmond de Rothschild SICAV Ultim investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild SICAV Ultim wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 5,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild SICAV Ultim in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild SICAV Ultim beträgt seit dem 3.5.2019 29,41% (entspricht 4,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -6,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,80% | +2,80% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,92% | +4,70% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +35,58% | +6,28% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +29,41% | +4,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild SICAV Ultim
Volatilität
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11,46%
1 Jahr
10,85%
3 Jahre
9,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,78%
1 Jahr
-21,74%
3 Jahre
-21,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,39
1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,77% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 06.02.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild SICAV Ultim?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild SICAV Ultim an?
Schüttet der Edmond de Rothschild SICAV Ultim Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild SICAV Ultim?
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