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Edmond de Rothschild SICAV Ultim
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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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132,08 Mio. €
Positionen
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257
Auflage
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24.04.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild SICAV Ultim wurde am 24. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 132,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 NR Hdg EUR€STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 NR Hdg EUR€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
132,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,18 Mio. €
Auflagedatum
24. April 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michaël Nizard, Thomas Ignaczak, Marie de LEYSSAC
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
LT
Litauen
BG
Bulgarien
ES
Spanien
CH
Schweiz
IT
Italien
JP
Japan
SG
Singapur
CA
Kanada
CN
China
SE
Schweden
DK
Dänemark
IN
Indien
BE
Belgien
IL
Israel
TW
Taiwan
BR
Brasilien
KR
Südkorea
NO
Norwegen
IE
Irland
AU
Australien
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
AT
Österreich
PT
Portugal
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
ID
Indonesien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild SICAV Ultim enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BGN
Bulgarischer Lew
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
ILS
Shekel
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild SICAV Ultim diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
257
122
44
91
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild SICAV Ultim machen 68,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Sept 25
E-mini S&P 500 Future Sept 25
MSCI Europe Net Total Return Future Sept 25
United States Treasury Notes 4%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25
United States Treasury Notes 3.375%
Finland (Republic Of) 3%
United States Treasury Bills 0%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25
EdRF Big Data I USD
Branchen
Der Edmond de Rothschild SICAV Ultim investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild SICAV Ultim wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 8,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild SICAV Ultim in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 530,00$ an Gewinn erzielt, also +53,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,27%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild SICAV Ultim beträgt seit dem 24.4.2019 53,00% (entspricht 7,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,47% | +5,47% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,82% | +7,87% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +54,08% | +9,03% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +53,00% | +7,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild SICAV Ultim
Volatilität
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11,46%
1 Jahr
10,86%
3 Jahre
9,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,53%
1 Jahr
-19,65%
3 Jahre
-19,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,64
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,88
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,78% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 20.03.19 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,02% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 27.02.19 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 04.03.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild SICAV Ultim?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild SICAV Ultim an?
Schüttet der Edmond de Rothschild SICAV Ultim Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild SICAV Ultim?
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