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TER
0,82%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,42 Mrd. €
Positionen
261
Auflage
27.03.2019
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV - Financial Bonds wurde am 27. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,42 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Captl TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Captl TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,42 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
7,77 Mio. €
Auflagedatum
27. März 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julien de Saussure, Raphaël Chemla, Benjamine Nicklaus, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Spanien
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Griechenland
Irland
Österreich
Belgien
Portugal
Schweiz
Polen
Schweden
Südafrika
Zypern
Ungarn
Dänemark
Vereinigte Staaten
Kanada
Regionen
Europa
Afrika
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV - Financial Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der EdR SICAV - Financial Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
261
0
239
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV - Financial Bonds machen 13,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR Credit Very Short Term R
Credit Agricole S.A. 6.5%
Athora Holding Ltd. 5.875%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%
UniCredit S.p.A. 6.5%
IKB Deutsche Industriebank AG 6.53%
BNP Paribas SA 6.875%
Deutsche Bank AG 10%
Aareal Bank AG 5.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
103,71%Durchschnittlicher Kupon
6,25%Aktuelle Rendite
4,90%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR SICAV - Financial Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV - Financial Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,40€ an Gewinn erzielt, also +1,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des EdR SICAV - Financial Bonds beträgt seit dem 27.3.2019 20,50% (entspricht 3,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,67% | - |
| 1 Monat | +2,67% | - |
| 3 Monate | +0,04% | - |
| 6 Monate | +2,47% | - |
| 1 Jahr | +7,62% | +7,62% |
| 3 Jahre | +17,13% | +5,36% |
| 5 Jahre | +22,08% | +4,07% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +20,50% | +3,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des EdR SICAV - Financial Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,50€ | 3,52% |
| 2024 | 3,27€ | 3,48% |
| 2023 | 3,67€ | 4,05% |
| 2022 | 2,22€ | 2,12% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV - Financial Bonds
Volatilität
2,53%
1 Jahr
4,58%
3 Jahre
4,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,43%
1 Jahr
-18,11%
3 Jahre
-18,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,48
1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,02
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EdR SICAV - Financial Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV - Financial Bonds?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV - Financial Bonds an?
Schüttet der EdR SICAV - Financial Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV - Financial Bonds?
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