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Ella
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TER
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3,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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60,42 Mio. €
Positionen
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8
Auflage
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16.05.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ella wurde am 16. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 1-3Y TR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Eurozone Govt Bond 1-3Y TR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
3,12%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
60,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
60,42 Mio. €
Auflagedatum
16. Mai 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ella weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
SE
Schweden
IN
Indien
CH
Schweiz
IE
Irland
AT
Österreich
PT
Portugal
SG
Singapur
CA
Kanada
LU
Luxemburg
RU
Russland
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ella enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ella diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ella machen 94,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GO Court Terme E
Lyxor EURO STOXX 300 (DR) ETF C EUR
Lyxor Core Europe Stoxx 50 DR ETF Acc
Lyxor MSCI EMU DR ETF D EUR
CPR Oblig 6 Mois I
La Française Trésorerie I
Branchen
Der Ella investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 67,90€ an Gewinn erzielt, also +6,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +98,33%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ella beträgt seit dem 7.4.2025 6,79% (entspricht 6,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,82% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,46% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,79% | +6,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ella
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ella um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,86%
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YTD
YTD
MAX
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| DNCA Invest volutif | 0,34% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 05.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ella?
Welche Kosten fallen beim Ella an?
Schüttet der Ella Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ella?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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