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Occitanie Valeurs
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TER
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2,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,95 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.07.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Occitanie Valeurs wurde am 15. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURO STOXX. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EURO STOXX
Gesamtkosten (TER)
2,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
224,94 €
Auflagedatum
15. Juli 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Gianni d'Andrea, Jacques Burlot, Nicolas LOLLIOZ
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Occitanie Valeurs weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NO
Norwegen
CN
China
SG
Singapur
BR
Brasilien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
IT
Italien
ES
Spanien
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Occitanie Valeurs enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Occitanie Valeurs diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Occitanie Valeurs machen 32,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Airbus SE
Bastide Le Confort Medical SA
IGE Plus XAO SA
Thales
Capgemini SE
Teleperformance SE
SPIE SA
NXP Semiconductors NV
Dell Technologies Inc Class C
STMicroelectronics NV
Branchen
Der Occitanie Valeurs investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 155,10€ an Gewinn erzielt, also +15,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +349,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Occitanie Valeurs beträgt seit dem 7.4.2025 15,51% (entspricht 15,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,12% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,51% | +15,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Occitanie Valeurs
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Occitanie Valeurs um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,04%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Occitanie Valeurs?
Welche Kosten fallen beim Occitanie Valeurs an?
Schüttet der Occitanie Valeurs Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Occitanie Valeurs?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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