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Cogefi High Quality Bond
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TER
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0,46%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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11,47 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.07.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cogefi High Quality Bond wurde am 2. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé + 0.5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé + 0.5%
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,17 Mio. €
Auflagedatum
2. Juli 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vieillefosse Fabien, Ennabli Ihab
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Cogefi High Quality Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GR
Griechenland
NO
Norwegen
IS
Island
FI
Finnland
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cogefi High Quality Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Cogefi High Quality Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cogefi High Quality Bond machen 18,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Axa SA 2.76%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.75%
Banco Santander, S.A. 5.75%
Crelan S.A. 5.75%
Banco de Sabadell SA 4.25%
Ayvens SA 4%
Leasys Italia S.p.A 4.5%
Islandsbanki hf. 4.625%
Eurobank S.A. 4%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,37%Durchschnittlicher Kupon
3,10%Aktuelle Rendite
2,89%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,10€ an Gewinn erzielt, also +0,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Cogefi High Quality Bond beträgt seit dem 7.4.2025 0,71% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,71% | +0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cogefi High Quality Bond
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Cogefi High Quality Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,15%
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cogefi High Quality Bond?
Welche Kosten fallen beim Cogefi High Quality Bond an?
Schüttet der Cogefi High Quality Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cogefi High Quality Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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