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Sienna Performance Absolue Defensif

ISIN
FR0013424041

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,83%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
208,47 Mio. €
Positionen
?
42
Auflage
?
04.08.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Sienna Performance Absolue Defensif wurde am 4. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 208,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €str capitalisé jour + 1.50% EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€str capitalisé jour + 1.50% EUR

Gesamtkosten (TER)

0,83%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

208,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,39 Mio. €

Auflagedatum

4. August 2020

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Philippe PERRODY, Glein BIBA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Sienna Performance Absolue Defensif weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

35.86612
35,87%

Deutschland

16.51801
16,52%

Frankreich

9.77135
9,77%

China

6.5933600000000006
6,59%

Japan

4.73671
4,74%

Italien

4.61367
4,61%

Spanien

3.2204699999999997
3,22%

Vereinigtes Königreich

2.59467
2,59%

Niederlande

2.4973499999999995
2,50%

Kanada

1.49001
1,49%

Belgien

1.35056
1,35%

Österreich

0.83701
0,84%

Portugal

0.6159399999999999
0,62%

Australien

0.5799799999999999
0,58%

Schweden

0.5596
0,56%

Irland

0.54984
0,55%

Brasilien

0.49659000000000003
0,50%

Türkei

0.48101
0,48%

Südafrika

0.46963
0,47%

Kolumbien

0.4637
0,46%

Indien

0.46126999999999996
0,46%

Mexiko

0.4477
0,45%

Griechenland

0.43175
0,43%

Dänemark

0.34426999999999996
0,34%

Schweiz

0.33029
0,33%

Finnland

0.31952
0,32%

Polen

0.31448
0,31%

Rumänien

0.24889
0,25%

Zypern

0.21004
0,21%

Peru

0.18506999999999998
0,19%

Panama

0.18042
0,18%

Hongkong

0.17659
0,18%

Estland

0.17502
0,18%

Israel

0.16494
0,16%

Südkorea

0.16369
0,16%

Ungarn

0.16363
0,16%

Argentinien

0.15152
0,15%

Elfenbeinküste

0.15059
0,15%

Chile

0.14443
0,14%

Taiwan

0.14346
0,14%

Ecuador

0.13919
0,14%

Neuseeland

0.1247
0,12%

Dominikanische Republik

0.09988
0,10%

Usbekistan

0.09302
0,09%

Nigeria

0.08804
0,09%

Ukraine

0.08744
0,09%

Singapur

0.07697
0,08%

Slowakei

0.07654
0,08%

Ghana

0.0744
0,07%

Costa Rica

0.07025
0,07%

Oman

0.06051
0,06%

Trinidad und Tobago

0.05448
0,05%

Marokko

0.04473
0,04%

Angola

0.04218
0,04%

Jamaika

0.03964
0,04%

Norwegen

0.03675
0,04%

Litauen

0.03434
0,03%

Uruguay

0.02339
0,02%

Slowenien

0.02312
0,02%

Island

0.01892
0,02%

Malaysia

0.01429
0,01%

Mongolei

0.01185
0,01%

Regionen

Europa
45.74488000000001
45,74%
Amerika
39.669129999999996
39,67%
Asien
13.58243
13,58%
Afrika
0.8695700000000001
0,87%
Ozeanien
0.70468
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sienna Performance Absolue Defensif enthalten:
EUR
Euro
41.24833
41,25%
USD
US Dollar
36.00531
36,01%
CNY
Renminbi Yuan
6.5933600000000006
6,59%
JPY
Japanischer Yen
4.73671
4,74%
GBP
Pfund Sterling
2.59467
2,59%
CAD
Kanadischer Dollar
1.49001
1,49%
AUD
Australischer Dollar
0.5799799999999999
0,58%
SEK
Schwedische Krone
0.5596
0,56%
BRL
Brasilianischer Real
0.49659000000000003
0,50%
TRY
Türkische Lira
0.48101
0,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46963
0,47%
COP
Kolumbianischer Peso
0.4637
0,46%
INR
Indische Rupie
0.46126999999999996
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.4477
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.34426999999999996
0,34%
CHF
Schweizer Franken
0.33029
0,33%
PLN
Złoty
0.31448
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.24889
0,25%
PEN
Peruanischer Sol
0.18506999999999998
0,19%
PAB
Panamaischer Balboa
0.18042
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17659
0,18%
ILS
Shekel
0.16494
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16369
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.16363
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.15152
0,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.15059
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.14443
0,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.14346
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1247
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09988
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09302
0,09%
NGN
Naira
0.08804
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08744
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.07697
0,08%
GHS
Cedi
0.0744
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07025
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06051
0,06%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.05448
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04473
0,04%
AOA
Kwanza
0.04218
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03964
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03675
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02339
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01892
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01429
0,01%
MNT
Tugrik
0.01185
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Sienna Performance Absolue Defensif diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.87703
64,88%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Sienna Performance Absolue Defensif machen 64,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
18.39267
18,39%
Euro Bund Future June 25
10.92954
10,93%
US Treasury Bond Future June 25
9.6766
9,68%
Sienna Souverains 3-5 FS-C
6.44657
6,45%
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR I Acc
5.0464
5,05%
Eurex Mini Md 0625
4.97453
4,97%
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
4.94692
4,95%
SCOR ILS Fund Atropos Catbond B3 EUR Hdg
4.4638
4,46%

Branchen

Der Sienna Performance Absolue Defensif investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.31737
4,32%
Metalle & Bergbau
2.39667
2,40%
Zykl. Konsumgüter
2.07221
2,07%
Hardware
1.89563
1,90%
Interaktive Medien
1.77126
1,77%
Banken
1.74526
1,75%
Bauwesen
1.29937
1,30%
REITs
1.2266
1,23%
Halbleiter
1.13191
1,13%
Immobilien
1.12042
1,12%
Fahrzeuge & Komponenten
1.08539
1,09%
Industrieprodukte
1.00205
1,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.95611
0,96%
Medizinprodukte & Geräte
0.71139
0,71%
Unternehmensdienste
0.70105
0,70%
Verpackte Konsumgüter
0.58643
0,59%
Pharmaunternehmen
0.53585
0,54%
Regulierte Versorger
0.49974
0,50%
Getränke (alkoholisch)
0.45668
0,46%
Versicherungen
0.36688
0,37%
Konglomerate
0.36269
0,36%
Öl & Gas
0.35483
0,35%
Chemikalien
0.35098
0,35%
Telekommunikation
0.34699
0,35%
Reisen & Freizeit
0.3397
0,34%
Schwere Maschinen
0.30064
0,30%
Kapitalmärkte
0.26276
0,26%
Transport
0.24643
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.22258
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20605
0,21%
Haushaltsprodukte
0.19838
0,20%
Biotechnologie
0.16218
0,16%
Kreditdienstleistungen
0.15685
0,16%
Baustoffe
0.15569
0,16%
Stahl
0.13253
0,13%
Medien
0.12836
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12453
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.12408
0,12%
Krankenversicherungen
0.08593
0,09%
Bildung
0.08473
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.07506
0,08%
Basiskonsumgüter
0.05292
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04765
0,05%
Restaurants
0.04343
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03627
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03588
0,04%
Abfallwirtschaft
0.02702
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02166
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02005
0,02%
Tabakprodukte
0.01994
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.0087
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00634
0,01%
Landwirtschaft
0.00186
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -9,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Sienna Performance Absolue Defensif beträgt seit dem 4.3.2025 -0,94% (entspricht -0,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,21%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-0,94%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.3.2025 - 28.4.2025
-0,94%-0,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sienna Performance Absolue Defensif
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sienna Performance Absolue Defensif um maximal
-5,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sienna Performance Absolue Defensif?

Welche Kosten fallen beim Sienna Performance Absolue Defensif an?

Schüttet der Sienna Performance Absolue Defensif Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sienna Performance Absolue Defensif?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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