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ADS Venn Collective Alpha US
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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102,02 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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17.10.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ADS Venn Collective Alpha US wurde am 17. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Venn Collective Alpha US Index. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Venn Collective Alpha US Index
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
102,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
48,01 Mio. €
Auflagedatum
17. Oktober 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Franck Richard, Sacha Benamram, Cyril Stocchetti, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ADS Venn Collective Alpha US weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FI
Finnland
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADS Venn Collective Alpha US enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ADS Venn Collective Alpha US diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ADS Venn Collective Alpha US machen 53,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intesa Sanpaolo
UniCredit SpA
BNP Paribas Act. Cat.A
Federal Support Monétaire ESG SI
Orange SA
Allianz SE
Enel SpA
Mercedes-Benz Group AG
Deutsche Boerse AG
Amundi SA
Branchen
Der ADS Venn Collective Alpha US investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 129,10€ an Gewinn erzielt, also +12,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +254,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ADS Venn Collective Alpha US beträgt seit dem 8.4.2025 12,91% (entspricht 12,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,54% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,91% | +12,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ADS Venn Collective Alpha US
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ADS Venn Collective Alpha US um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
-6,58%
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ADS Venn Collective Alpha US?
Welche Kosten fallen beim ADS Venn Collective Alpha US an?
Schüttet der ADS Venn Collective Alpha US Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADS Venn Collective Alpha US?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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