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La Franaise Rendement Global 2028 Plus
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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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87,74 Mio. €
Positionen
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164
Auflage
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25.09.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der La Franaise Rendement Global 2028 Plus wurde am 25. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der OAT 0.75% 25/05/2028MSCI World NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
OAT 0.75% 25/05/2028MSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
87,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,06 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jaafar Ibaraghen, Thibault Chrapaty, Sophie BAYLE, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den La Franaise Rendement Global 2028 Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
SE
Schweden
BE
Belgien
IE
Irland
JP
Japan
PT
Portugal
IL
Israel
AT
Österreich
FI
Finnland
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
CH
Schweiz
IS
Island
GR
Griechenland
PL
Polen
DK
Dänemark
SI
Slowenien
SK
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im La Franaise Rendement Global 2028 Plus enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der La Franaise Rendement Global 2028 Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
164
0
147
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des La Franaise Rendement Global 2028 Plus machen 17,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
La Française Trésorerie ISR I
Getlink SE 4.13%
Enel S.p.A. 6.38%
Fibercop S.p.A. 7.88%
Elior Group 5.63%
Ontex Group NV 5.25%
Verisure Holding AB (publ) 5.5%
Afflelou S.A.S. 6%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5%
ADT Security Corp. 4.125%
Branchen
Der La Franaise Rendement Global 2028 Plus investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,63%Durchschnittlicher Kupon
6,24%Aktuelle Rendite
5,77%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,70€ an Gewinn erzielt, also +6,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +90,58%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des La Franaise Rendement Global 2028 Plus beträgt seit dem 8.4.2025 6,02% (entspricht 6,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,76% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,02% | +6,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des La Franaise Rendement Global 2028 Plus finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 50,00€ | |
| 2023 | 50,00€ | |
| 2022 | 50,00€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Franaise Rendement Global 2028 Plus
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den La Franaise Rendement Global 2028 Plus?
Welche Kosten fallen beim La Franaise Rendement Global 2028 Plus an?
Schüttet der La Franaise Rendement Global 2028 Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des La Franaise Rendement Global 2028 Plus?
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