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La Franaise Rendement Global 2028 Plus

ISIN
FR0013439817

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TER
?
1,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
84,46 Mio. €
Positionen
?
168
Auflage
?
17.10.2019

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der La Franaise Rendement Global 2028 Plus wurde am 17. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der OAT 0.75% 25/05/2028MSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

OAT 0.75% 25/05/2028MSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

70,87 Mio. €

Auflagedatum

17. Oktober 2019

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jaafar Ibaraghen, Thibault Chrapaty, Sophie BAYLE, +5 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

16.900930000000002
16,90%

Frankreich

16.33172
16,33%

Vereinigte Staaten

16.23336
16,23%

Italien

10.53337
10,53%

Deutschland

8.509319999999999
8,51%

Spanien

4.4633899999999995
4,46%

Niederlande

4.20085
4,20%

Schweden

3.30512
3,31%

Belgien

3.06661
3,07%

Irland

1.69919
1,70%

Portugal

1.3122
1,31%

Tschechien

1.00663
1,01%

Österreich

0.96125
0,96%

Israel

0.8445
0,84%

Schweiz

0.64923
0,65%

Finnland

0.63623
0,64%

Japan

0.61975
0,62%

Griechenland

0.45209
0,45%

Island

0.44155
0,44%

Brasilien

0.23653
0,24%

Nigeria

0.22236
0,22%

Polen

0.03258
0,03%

Dänemark

0.02176
0,02%

Slowakei

0.01427
0,01%

Regionen

Europa
74.55430000000001
74,55%
Amerika
16.47329
16,47%
Asien
1.46428
1,46%
Afrika
0.22236
0,22%
Ozeanien
0.00224
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im La Franaise Rendement Global 2028 Plus enthalten:
EUR
Euro
52.18997000000001
52,19%
GBP
Pfund Sterling
16.900930000000002
16,90%
USD
US Dollar
16.23336
16,23%
SEK
Schwedische Krone
3.30512
3,31%
CZK
Tschechische Krone
1.00663
1,01%
ILS
Shekel
0.8445
0,84%
CHF
Schweizer Franken
0.64923
0,65%
JPY
Japanischer Yen
0.61975
0,62%
ISK
Isländische Krone
0.44155
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.23653
0,24%
NGN
Naira
0.22236
0,22%
PLN
Złoty
0.03258
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.02176
0,02%

Diversifikation

Wie breit der La Franaise Rendement Global 2028 Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.68889
14,69%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des La Franaise Rendement Global 2028 Plus machen 14,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
La Française Trésorerie ISR I
4.41089
4,41%
Enel S.p.A. 6.38%
1.46693
1,47%
Afflelou S.A.S. 6%
1.23757
1,24%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5%
1.21162
1,21%
Rossini S.a.r.l. 6.75%
1.11421
1,11%
KBC Group NV 8%
1.09388
1,09%
Telefonica Europe B V 7.13%
1.07488
1,07%
Belron U.K Finance PLC 4.63%
1.02992
1,03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.38%
1.02451
1,02%
Pinewood Finco PLC 6%
1.02448
1,02%

Branchen

Der La Franaise Rendement Global 2028 Plus investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.03073
0,03%
Software
0.02957
0,03%
Halbleiter
0.02874
0,03%
Zykl. Konsumgüter
0.02712
0,03%
Industrieprodukte
0.02035
0,02%
Versicherungen
0.0195
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01363
0,01%
Öl & Gas
0.01236
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01223
0,01%
Pharmaunternehmen
0.01221
0,01%
Regulierte Versorger
0.01
0,01%
Chemikalien
0.00984
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00967
0,01%
Interaktive Medien
0.0086
0,01%
Telekommunikation
0.00836
0,01%
Hardware
0.00774
0,01%
Bauwesen
0.00739
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00695
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00465
0,00%
Kapitalmärkte
0.00433
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00346
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00316
0,00%
Unternehmensdienste
0.00311
0,00%
Transport
0.0031
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00198
0,00%
REITs
0.00134
0,00%
Krankenversicherungen
0.00112
0,00%
Medien
0.00099
0,00%
Vermögensverwaltung
0.0009
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00081
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00071
0,00%
Reisen & Freizeit
0.0007
0,00%
Restaurants
0.00065
0,00%
Schwere Maschinen
0.00049
0,00%
Tabakprodukte
0.00039
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00037
0,00%
Biotechnologie
0.00031
0,00%
Konglomerate
0.00031
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00022
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00017
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00017
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00016
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00015
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00014
0,00%
Industrievertrieb
0.00014
0,00%
Landwirtschaft
0.0001
0,00%
Immobilien
0.0001
0,00%
Baustoffe
0.00009
0,00%
Stahl
0.00007
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00002
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.45781
0,46%
Unternehmensanleihen
91.39892
91,40%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.24196
0,24%
Cash
30.9797
30,98%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
61.98992
61,99%
5 bis 7 Jahre
14.70589
14,71%
20 bis 30 Jahre
13.10832
13,11%
1 bis 3 Jahre
1.9859399999999998
1,99%
Über 30 Jahre
0.65132
0,65%
7 bis 10 Jahre
0.07038
0,07%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
102,78%
Durchschnittlicher Kupon
6,31%
Aktuelle Rendite
5,80%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,44%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
5,85%
48%
Tierversuche
0%
10,32%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,33%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 40,60€ an Gewinn erzielt, also +4,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +99,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des La Franaise Rendement Global 2028 Plus beträgt seit dem 7.4.2025 4,60% (entspricht 4,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,80%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 29.4.2025
+4,60%+4,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Franaise Rendement Global 2028 Plus
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des La Franaise Rendement Global 2028 Plus um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den La Franaise Rendement Global 2028 Plus?

Welche Kosten fallen beim La Franaise Rendement Global 2028 Plus an?

Schüttet der La Franaise Rendement Global 2028 Plus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des La Franaise Rendement Global 2028 Plus?

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