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TER
0,51%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
901,98 Mio. €
Positionen
180
Auflage
08.11.2019
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Srnit Plus wurde am 8. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 901,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
901,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,39 Mio. €
Auflagedatum
8. November 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philippe Champigneulle, Adrien Le Clainche, Baptiste Planchard, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Srnit Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Spanien
Deutschland
Vereinigte Staaten
Belgien
Niederlande
Tschechien
Irland
Luxemburg
Norwegen
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Ungarn
Polen
Schweiz
Finnland
Österreich
Schweden
Slowenien
Israel
Portugal
Kanada
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Srnit Plus enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der DNCA Srnit Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
180
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157
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Srnit Plus machen 23,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ostrum SRI Money IC
Euro Bobl Future June 25
Spain (Kingdom of) 1%
Selena Fm Sa 0%
BNP Paribas SA 2.125%
Umicore S.A. 0%
BNP Paribas SA 2.375%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%
Commerzbank AG 6.125%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,95%Durchschnittlicher Kupon
3,29%Aktuelle Rendite
3,11%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,80€ an Gewinn erzielt, also +0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNCA Srnit Plus beträgt seit dem 8.4.2025 0,68% (entspricht 0,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,06% | - |
| 1 Monat | +0,65% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,68% | +0,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Srnit Plus
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Srnit Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Srnit Plus?
Welche Kosten fallen beim DNCA Srnit Plus an?
Schüttet der DNCA Srnit Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Srnit Plus?
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