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EdR SICAV - Short Duration Credit
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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190,05 Mio. €
Positionen
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205
Auflage
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11.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV - Short Duration Credit wurde am 11. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 190,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY CnstICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro Corporate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY CnstICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro Corporate
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
190,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,85 Mio. €
Auflagedatum
11. September 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexis Sebah, Léo ABELLARD, Miguel Raminhos
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
CZ
Tschechien
SE
Schweden
CH
Schweiz
PL
Polen
DK
Dänemark
AT
Österreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
FI
Finnland
IE
Irland
SK
Slowakei
GR
Griechenland
JP
Japan
SI
Slowenien
PT
Portugal
CY
Zypern
MX
Mexiko
HU
Ungarn
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV - Short Duration Credit enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR SICAV - Short Duration Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
205
0
182
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV - Short Duration Credit machen 16,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%
International Game Technology PLC 3.5%
EdR Credit Very Short Term R
Forvia SE 2.75%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%
ELO SA 2.875%
CPI Property Group S.A. 4%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 10.5%
Allwyn International a.s 3.875%
V.F. Corp 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,17%Durchschnittlicher Kupon
4,86%Aktuelle Rendite
4,50%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,80CHF an Gewinn erzielt, also +1,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,37%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR SICAV - Short Duration Credit beträgt seit dem 11.9.2024 1,58% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,74% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,62% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,58% | +1,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV - Short Duration Credit
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Bond Opportunities | 0,96% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 17.09.10 |
| Bond Opportunities | 0,66% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 31.08.16 |
| Bond Opportunities | 1,21% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 25.11.13 |
| Bond Opportunities | 0,48% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 04.04.25 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,39% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 06.12.17 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 2,16% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 31.01.23 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,16% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 31.05.22 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,57% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 17.02.25 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 26.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV - Short Duration Credit?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV - Short Duration Credit an?
Schüttet der EdR SICAV - Short Duration Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV - Short Duration Credit?
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