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EdR SICAV - Short Duration Credit
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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190,05 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV - Short Duration Credit wurde am 11. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 190,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY CnstICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro Corporate. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY CnstICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro Corporate
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
190,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,77 €
Auflagedatum
11. Januar 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexis Sebah, Léo ABELLARD, Miguel Raminhos
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
CZ
Tschechien
SE
Schweden
CH
Schweiz
PL
Polen
DK
Dänemark
AT
Österreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
FI
Finnland
IE
Irland
SK
Slowakei
GR
Griechenland
JP
Japan
SI
Slowenien
PT
Portugal
CY
Zypern
MX
Mexiko
HU
Ungarn
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV - Short Duration Credit enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
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DKK
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JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR SICAV - Short Duration Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
205
0
182
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV - Short Duration Credit machen 16,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%
International Game Technology PLC 3.5%
EdR Credit Very Short Term R
Forvia SE 2.75%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%
ELO SA 2.875%
CPI Property Group S.A. 4%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 10.5%
Allwyn International a.s 3.875%
V.F. Corp 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,17%Durchschnittlicher Kupon
4,86%Aktuelle Rendite
4,50%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV - Short Duration Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -16,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des EdR SICAV - Short Duration Credit beträgt seit dem 11.1.2024 -1,67% (entspricht -1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,67% | -1,67% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,67% | -1,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV - Short Duration Credit
Volatilität
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1,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EdR SICAV - Short Duration Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 26.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV - Short Duration Credit?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV - Short Duration Credit an?
Schüttet der EdR SICAV - Short Duration Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV - Short Duration Credit?
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