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EdR SICAV - Short Duration Credit
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TER
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
183,59 Mio. €
Positionen
232
Auflage
11.01.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
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1J
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV - Short Duration Credit wurde am 11. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 183,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY CnstICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro Corporate. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY CnstICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro Corporate
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
183,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,79 €
Auflagedatum
11. Januar 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexis Sebah, Léo ABELLARD, Miguel Raminhos
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Italien
Vereinigte Staaten
Spanien
Tschechien
Schweden
Schweiz
Polen
Belgien
Österreich
Dänemark
Finnland
Niederlande
Irland
Slowakei
Luxemburg
Griechenland
Ungarn
Japan
Estland
Portugal
Zypern
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV - Short Duration Credit enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der EdR SICAV - Short Duration Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV - Short Duration Credit machen 12,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 10.5%
ELO SA 2.875%
Clariane SE 13.168%
International Game Technology PLC 3.5%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%
IKB Deutsche Industriebank AG 6.53%
Forvia SE 2.75%
Bank Millennium SA 9.875%
Schaeffler AG 4.25%
ZF Finance GmbH 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,98%Durchschnittlicher Kupon
5,13%Aktuelle Rendite
4,73%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV - Short Duration Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -16,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,29%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des EdR SICAV - Short Duration Credit beträgt seit dem 11.1.2024 -1,67% (entspricht -1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | -1,12% | - |
| 3 Monate | -1,12% | - |
| 6 Monate | -1,12% | - |
| 1 Jahr | -1,67% | -1,67% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,67% | -1,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV - Short Duration Credit
Volatilität
1,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EdR SICAV - Short Duration Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV - Short Duration Credit?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV - Short Duration Credit an?
Schüttet der EdR SICAV - Short Duration Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV - Short Duration Credit?
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