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EdR SICAV - Short Duration Credit
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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186,87 Mio. €
Positionen
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192
Auflage
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11.01.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV - Short Duration Credit wurde am 11. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 186,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY CnstICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro Corporate. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY CnstICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro Corporate
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
186,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1 Mio. €
Auflagedatum
11. Januar 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexis Sebah, Léo ABELLARD, Miguel Raminhos
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
CZ
Tschechien
SE
Schweden
AT
Österreich
PL
Polen
JP
Japan
DK
Dänemark
FI
Finnland
BE
Belgien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
GR
Griechenland
SK
Slowakei
IE
Irland
LU
Luxemburg
PT
Portugal
CY
Zypern
HU
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MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV - Short Duration Credit enthalten:
EUR
Euro
GBP
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Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR SICAV - Short Duration Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
192
0
169
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV - Short Duration Credit machen 16,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ELO SA 2.875%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%
Forvia SE 2.75%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%
Ubisoft Entertainment S.A. 0.878%
CPI Property Group S.A. 4%
V.F. Corp 4.125%
NatWest Group PLC 3.24%
Nationwide Building Society 3%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 10.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,39%Durchschnittlicher Kupon
4,93%Aktuelle Rendite
4,51%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV - Short Duration Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -16,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR SICAV - Short Duration Credit beträgt seit dem 11.1.2024 -1,67% (entspricht -1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,67% | -1,67% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,67% | -1,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV - Short Duration Credit
Volatilität
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1,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV - Short Duration Credit?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV - Short Duration Credit an?
Schüttet der EdR SICAV - Short Duration Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV - Short Duration Credit?
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