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ALM Classic

ISIN
FR0013461696

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,48%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,89 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
44
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.01.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ALM Classic wurde am 2. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,89 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Barclays Euro Aggregate TR EUREuronext Paris CAC 40 NR EURMSCI World NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Barclays Euro Aggregate TR EUREuronext Paris CAC 40 NR EURMSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,48%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,89 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

96,15 Mio. €

Auflagedatum

2. Januar 2020

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Olfa Ghoudi, Sylviane Masson, Raja Kchia, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ALM Classic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.05628
23,06%
FR

Frankreich

20.544190000000004
20,54%
DE

Deutschland

9.84252
9,84%
IT

Italien

8.03421
8,03%
ES

Spanien

5.8129
5,81%
NL

Niederlande

3.54173
3,54%
GB

Vereinigtes Königreich

3.24725
3,25%
BE

Belgien

2.22871
2,23%
AT

Österreich

1.86488
1,86%
JP

Japan

1.27646
1,28%
IE

Irland

1.10497
1,10%
CH

Schweiz

1.10058
1,10%
SE

Schweden

1.00045
1,00%
FI

Finnland

0.8917
0,89%
PT

Portugal

0.8379
0,84%
DK

Dänemark

0.8186
0,82%
NO

Norwegen

0.49940999999999997
0,50%
CA

Kanada

0.47702
0,48%
AU

Australien

0.2394
0,24%
GR

Griechenland

0.23042
0,23%
PL

Polen

0.16621
0,17%
CZ

Tschechien

0.15895
0,16%
SK

Slowakei

0.14396
0,14%
SI

Slowenien

0.12586
0,13%
LU

Luxemburg

0.12490000000000001
0,12%
CN

China

0.10036
0,10%
EE

Estland

0.0961
0,10%
IS

Island

0.08798
0,09%
LT

Litauen

0.07736
0,08%
RO

Rumänien

0.07305
0,07%
HR

Kroatien

0.06341
0,06%
HU

Ungarn

0.04979
0,05%
MX

Mexiko

0.04836
0,05%
IN

Indien

0.04042
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03563
0,04%
SG

Singapur

0.035429999999999996
0,04%
KR

Südkorea

0.03087
0,03%
ZA

Südafrika

0.02769
0,03%
BR

Brasilien

0.02731
0,03%
LV

Lettland

0.02497
0,02%
ID

Indonesien

0.02259
0,02%
CL

Chile

0.02238
0,02%
TW

Taiwan

0.01979
0,02%
CY

Zypern

0.01917
0,02%
MT

Malta

0.01688
0,02%
BG

Bulgarien

0.01652
0,02%
MO

Macao

0.01408
0,01%
RS

Serbien

0.01021
0,01%

Regionen

Europa
62.83758000000001
62,84%
Amerika
23.635839999999995
23,64%
Asien
1.5987200000000001
1,60%
Ozeanien
0.27503
0,28%
Afrika
0.02769
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ALM Classic enthalten:
EUR
Euro
55.56360000000001
55,56%
USD
US Dollar
23.05628
23,06%
GBP
Pfund Sterling
3.24725
3,25%
JPY
Japanischer Yen
1.27646
1,28%
CHF
Schweizer Franken
1.10058
1,10%
SEK
Schwedische Krone
1.00045
1,00%
DKK
Dänische Krone
0.8186
0,82%
NOK
Norwegische Krone
0.49940999999999997
0,50%
CAD
Kanadischer Dollar
0.47702
0,48%
AUD
Australischer Dollar
0.2394
0,24%
PLN
Złoty
0.16621
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.15895
0,16%
CNY
Renminbi Yuan
0.10036
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.08798
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.07305
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06341
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.04979
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04836
0,05%
INR
Indische Rupie
0.04042
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03563
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.035429999999999996
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03087
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02769
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02731
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02259
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02238
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01979
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01652
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01408
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01021
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ALM Classic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.13651000000002
68,14%
44
0
0
44

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ALM Classic machen 68,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Money 3M IC
14.0287
14,03%
Vanguard € Govt Bd Idx € Acc
11.34631
11,35%
ALM Oblig Euro ISR IC
9.57312
9,57%
SPDR Blmbrg EUR Govt Bd ETF EURAcc
7.38295
7,38%
ALM Actions France
5.99228
5,99%
BNP Paribas Euro Bond I C
5.46652
5,47%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
3.94031
3,94%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc
3.67054
3,67%
ALM Actions US IC
3.63934
3,64%
Neuberger Berman Short Dur Er BdEURI5Acc
3.09644
3,10%

Branchen

Der ALM Classic investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.87498
2,87%
Zykl. Konsumgüter
2.27216
2,27%
Banken
1.69419
1,69%
Pharmaunternehmen
1.68941
1,69%
Halbleiter
1.52257
1,52%
Industrieprodukte
1.39933
1,40%
Hardware
1.30649
1,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.08104
1,08%
Öl & Gas
1.05537
1,06%
Versicherungen
1.055
1,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.9436
0,94%
Interaktive Medien
0.92557
0,93%
Bauwesen
0.91737
0,92%
Verpackte Konsumgüter
0.84978
0,85%
Fahrzeuge & Komponenten
0.76628
0,77%
Chemikalien
0.62484
0,62%
Kreditdienstleistungen
0.60028
0,60%
Regulierte Versorger
0.4912
0,49%
Medien
0.48663
0,49%
Reisen & Freizeit
0.39796
0,40%
Unternehmensdienste
0.39455
0,39%
REITs
0.36336
0,36%
Kapitalmärkte
0.35289
0,35%
Telekommunikation
0.32767
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31358
0,31%
Biotechnologie
0.29884
0,30%
Krankenversicherungen
0.25592
0,26%
Basiskonsumgüter
0.22877
0,23%
Vermögensverwaltung
0.22543
0,23%
Transport
0.21562
0,22%
Restaurants
0.2109
0,21%
Schwere Maschinen
0.18017
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17269
0,17%
Konglomerate
0.15849
0,16%
Abfallwirtschaft
0.12977
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11415
0,11%
Stahl
0.08297
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07858
0,08%
Immobilien
0.07561
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.06332
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05355
0,05%
Baustoffe
0.05234
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.05229
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04875
0,05%
Tabakprodukte
0.04428
0,04%
Industrievertrieb
0.03692
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03655
0,04%
Metalle & Bergbau
0.03411
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03227
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02369
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.014
0,01%
Landwirtschaft
0.01076
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00414
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,49%
51%
Tabak
0%
0,09%
13%
Glücksspiel
0%
0,18%
48%
Tierversuche
0%
9,20%
100%
Palmöl
0%
0,02%
10%
Pestizide
0%
0,06%
35%
Gentechnik
0%
0,05%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,41%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 41,30€ an Gewinn erzielt, also +4,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +52,56%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ALM Classic beträgt seit dem 7.4.2025 4,13% (entspricht 4,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,18%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+3,26%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 12.5.2025
+4,13%+4,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ALM Classic
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ALM Classic um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ALM Classic?

Welche Kosten fallen beim ALM Classic an?

Schüttet der ALM Classic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ALM Classic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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