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Trusteam Oblig 0-4
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TER
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0,46%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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36,35 Mio. €
Positionen
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99
Auflage
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23.06.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Trusteam Oblig 0-4 wurde am 23. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE MTS Eurozone Government Bond 1-3Y. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE MTS Eurozone Government Bond 1-3Y
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
36,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
459 €
Auflagedatum
23. Juni 2020
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Trusteam Oblig 0-4 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
SE
Schweden
PT
Portugal
CH
Schweiz
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Trusteam Oblig 0-4 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Trusteam Oblig 0-4 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
99
0
88
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Trusteam Oblig 0-4 machen 16,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gaspal Obligations Court Terme R
BPCE SA 0%
Flexible Annuel F
Davide Campari-Milano N.V. 1.25%
Banque Federative du Credit Mutuel
BNP Paribas Cardif SA
Peugeot Invest 1.8%
ING Groep N.V. 2.1%
Azzurra Aeroporti S.p.A. 2.62%
Eiffage SA 1.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,67%Durchschnittlicher Kupon
3,75%Aktuelle Rendite
3,29%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,90€ an Gewinn erzielt, also +0,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Trusteam Oblig 0-4 beträgt seit dem 7.4.2025 0,89% (entspricht 0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,89% | +0,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Trusteam Oblig 0-4
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Trusteam Oblig 0-4?
Welche Kosten fallen beim Trusteam Oblig 0-4 an?
Schüttet der Trusteam Oblig 0-4 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Trusteam Oblig 0-4?
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