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Ixios Funds - Ixios Gold
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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311,06 Mio. €
Positionen
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135
Auflage
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10.02.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ixios Funds - Ixios Gold wurde am 10. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 311,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NYSE Arca Gold Miners. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NYSE Arca Gold Miners
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
311,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
70,23 Mio. €
Auflagedatum
10. Februar 2025
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ixios Funds - Ixios Gold weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
AU
Australien
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
PG
Papua-Neuguinea
Regionen
Amerika
Ozeanien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ixios Funds - Ixios Gold enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
PGK
Kina
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ixios Funds - Ixios Gold diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
135
96
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ixios Funds - Ixios Gold machen 37,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
OR Royalties Inc
Barrick Mining Corp
Iamgold Corp
Skeena Resources Ltd
Torex Gold Resources Inc
Anglogold Ashanti PLC
G Mining Ventures Corp
Endeavour Mining PLC
Westgold Resources Ltd
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares)
Branchen
Der Ixios Funds - Ixios Gold investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,50€ an Gewinn erzielt, also +1,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ixios Funds - Ixios Gold beträgt seit dem 10.2.2025 1,65% (entspricht 1,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,59% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,65% | +1,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ixios Funds - Ixios Gold
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund | 1,34% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 30.11.07 |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund | 1,06% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 25.10.17 |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund | 2,09% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 13.06.12 |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund | 2,06% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 24.04.19 |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund | 3,31% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 01.07.02 |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund | 3,31% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 30.11.07 |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund | 1,30% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 05.09.11 |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund | 2,09% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.10.07 |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund | 2,06% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 10.04.19 |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund | 2,56% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 30.11.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ixios Funds - Ixios Gold?
Welche Kosten fallen beim Ixios Funds - Ixios Gold an?
Schüttet der Ixios Funds - Ixios Gold Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ixios Funds - Ixios Gold?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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