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R-co Advenis Equilibre

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TER
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2,37%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,6 Mio. €
Positionen
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41
Auflage
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18.06.2020

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
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MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der R-co Advenis Equilibre wurde am 18. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EMU TR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI EMU TR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,37%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,6 Mio. €

Auflagedatum

18. Juni 2020

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thomas Ayache, Mathieu Six

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

16.77399
16,77%

Vereinigte Staaten

15.66589
15,67%

Frankreich

10.22998
10,23%

China

9.37843
9,38%

Vereinigtes Königreich

5.794319999999999
5,79%

Japan

5.77604
5,78%

Italien

5.7014000000000005
5,70%

Spanien

4.8933100000000005
4,89%

Niederlande

3.91665
3,92%

Indien

2.83574
2,84%

Belgien

2.4515399999999996
2,45%

Kanada

2.2819300000000005
2,28%

Österreich

1.4299899999999999
1,43%

Irland

1.05689
1,06%

Schweden

0.92142
0,92%

Finnland

0.74193
0,74%

Südafrika

0.65697
0,66%

Australien

0.65498
0,65%

Mexiko

0.5868599999999999
0,59%

Griechenland

0.57243
0,57%

Portugal

0.50396
0,50%

Polen

0.50232
0,50%

Schweiz

0.49434999999999996
0,49%

Tschechien

0.44412
0,44%

Ungarn

0.39611
0,40%

Indonesien

0.34927
0,35%

Dänemark

0.34529
0,35%

Malaysia

0.32955
0,33%

Norwegen

0.27937
0,28%

Kolumbien

0.25040999999999997
0,25%

Brasilien

0.22857000000000002
0,23%

Türkei

0.20273
0,20%

Peru

0.19893
0,20%

Thailand

0.1624
0,16%

Rumänien

0.13447
0,13%

Singapur

0.08693
0,09%

Ägypten

0.07854
0,08%

Hongkong

0.07319
0,07%

Israel

0.07301
0,07%

Slowakei

0.06882
0,07%

Zypern

0.04699
0,05%

Nigeria

0.04469
0,04%

Chile

0.03699
0,04%

Island

0.03245
0,03%

Dominikanische Republik

0.02688
0,03%

Südkorea

0.02662
0,03%

Barbados

0.02444
0,02%

Kenia

0.01875
0,02%

Estland

0.01695
0,02%

Puerto Rico

0.0154
0,02%

Taiwan

0.01507
0,02%

Ukraine

0.01449
0,01%

Bermuda

0.01379
0,01%

Libanon

0.01295
0,01%

Jordanien

0.01198
0,01%

Vietnam

0.01144
0,01%

Luxemburg

0.01128
0,01%

Philippinen

0.0109
0,01%

Lettland

0.01047
0,01%

Benin

0.01037
0,01%

Regionen

Europa
57.75983999999999
57,76%
Asien
19.606550000000002
19,61%
Amerika
19.148739999999997
19,15%
Afrika
0.8124800000000002
0,81%
Ozeanien
0.65998
0,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im R-co Advenis Equilibre enthalten:
EUR
Euro
48.434720000000006
48,43%
USD
US Dollar
15.68921
15,69%
CNY
Renminbi Yuan
9.37843
9,38%
GBP
Pfund Sterling
5.794319999999999
5,79%
JPY
Japanischer Yen
5.77604
5,78%
INR
Indische Rupie
2.83574
2,84%
CAD
Kanadischer Dollar
2.2819300000000005
2,28%
SEK
Schwedische Krone
0.92142
0,92%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.65697
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.65498
0,65%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5868599999999999
0,59%
PLN
Złoty
0.50232
0,50%
CHF
Schweizer Franken
0.49434999999999996
0,49%
CZK
Tschechische Krone
0.44412
0,44%
HUF
Ungarische Forint
0.39611
0,40%
IDR
Indonesische Rupiah
0.34927
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.34529
0,35%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.32955
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.27937
0,28%
COP
Kolumbianischer Peso
0.25040999999999997
0,25%
BRL
Brasilianischer Real
0.22857000000000002
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.20273
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.19893
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.1624
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.13447
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.08693
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07854
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07319
0,07%
ILS
Shekel
0.07301
0,07%
NGN
Naira
0.04469
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03699
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03245
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02688
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02662
0,03%
BBD
Barbados-Dollar
0.02444
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01875
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01507
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01449
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01379
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01295
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01198
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01144
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.0109
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01037
0,01%

Diversifikation

Wie breit der R-co Advenis Equilibre diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.27475
61,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des R-co Advenis Equilibre machen 61,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Robeco Euro Government Bonds I €
8.58925
8,59%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C
7.39871
7,40%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
7.18536
7,19%
Euro Bund Future June 25
6.47536
6,48%
Longchamp Dalton Japan Long UCITS SI1UH
6.07814
6,08%
BNPP E MSCI Chn Sel SRI S10% Cpd ETF € C
5.62091
5,62%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF
5.24667
5,25%
LBPAM ISR Convertibles Opportunites J
5.0924
5,09%
Groupama Europe Convertible TC
5.05208
5,05%
Invesco EURO STOXX Optimised Banks ETF
4.53587
4,54%

Branchen

Der R-co Advenis Equilibre investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Krankenversicherungen
0.17293
0,17%
Sonstige Energiequellen
0.1045
0,10%
Banken
0.10444
0,10%
Bildung
0.07865
0,08%
Zykl. Konsumgüter
0.02275
0,02%
Versicherungen
0.02251
0,02%
Software
0.02239
0,02%
Industrieprodukte
0.022
0,02%
Halbleiter
0.02128
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01894
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01465
0,01%
Öl & Gas
0.01319
0,01%
Pharmaunternehmen
0.01236
0,01%
Regulierte Versorger
0.01154
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01126
0,01%
Chemikalien
0.01112
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.01063
0,01%
Telekommunikation
0.00961
0,01%
Bauwesen
0.00885
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00653
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00598
0,01%
Interaktive Medien
0.00435
0,00%
Kapitalmärkte
0.00406
0,00%
Transport
0.00318
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00302
0,00%
Unternehmensdienste
0.00302
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00254
0,00%
Hardware
0.00205
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00032
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00024
0,00%
Tabakprodukte
0.00016
0,00%
Schwere Maschinen
0.00016
0,00%
Baustoffe
0.00013
0,00%
Medien
0.00013
0,00%
Immobilien
0.00012
0,00%
Biotechnologie
0.00012
0,00%
REITs
0.00011
0,00%
Reisen & Freizeit
0.0001
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0001
0,00%
Restaurants
0.00009
0,00%
Konglomerate
0.00007
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00005
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00005
0,00%
Industrievertrieb
0.00005
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00004
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00004
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00004
0,00%
Stahl
0.00003
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00002
0,00%
Landwirtschaft
0.00001
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00001
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00001
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00001
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00001
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 55,80€ an Gewinn erzielt, also +5,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +157,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des R-co Advenis Equilibre beträgt seit dem 7.4.2025 3,80% (entspricht 3,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,92%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 29.4.2025
+3,80%+3,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum R-co Advenis Equilibre
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des R-co Advenis Equilibre um maximal
-1,69%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den R-co Advenis Equilibre?

Welche Kosten fallen beim R-co Advenis Equilibre an?

Schüttet der R-co Advenis Equilibre Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des R-co Advenis Equilibre?

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