Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Asclepias
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,54%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
8,81 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
25
Auflage
Tooltip anzeigen
31.07.2020
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Asclepias wurde am 31. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI Europe NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Ex Europe NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI Europe NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,54%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,81 Mio. €
Auflagedatum
31. Juli 2020
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Asclepias weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
CN
China
JP
Japan
IT
Italien
BR
Brasilien
SE
Schweden
CH
Schweiz
KR
Südkorea
DK
Dänemark
CA
Kanada
TW
Taiwan
NO
Norwegen
BE
Belgien
HK
Hongkong
IE
Irland
AU
Australien
IN
Indien
FI
Finnland
MX
Mexiko
SG
Singapur
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
AT
Österreich
CL
Chile
PT
Portugal
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
KE
Kenia
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
UA
Ukraine
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
LT
Litauen
LU
Luxemburg
PL
Polen
TH
Thailand
BS
Bahamas
AR
Argentinien
AM
Armenien
ZM
Sambia
NA
Namibia
PG
Papua-Neuguinea
TN
Tunesien
GH
Ghana
PH
Philippinen
TR
Türkei
AD
Andorra
NZ
Neuseeland
BD
Bangladesch
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Asclepias enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
KES
Kenia-Schilling
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
UAH
Hrywnja
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
BSD
Bahama-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
AMD
Dram
ZMW
Sambischer Kwacha
NAD
Namibia-Dollar
PGK
Kina
TND
Tunesischer Dinar
GHS
Cedi
PHP
Philippinischer Peso
TRY
Türkische Lira
NZD
Neuseeland-Dollar
BDT
Taka
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Asclepias diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
25
0
0
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Asclepias machen 63,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR
Amundi Mny Mkt Fd S/T (EUR) IV-C
LO Funds Global Climate Bond SH EUR NA
Pictet-Clean Energy I EUR
AXAWF Global Infl Bds Redex I Acc EUR
LO Funds Climate Tr EUR NA
Amundi IS Euro Corporate SRI ETF DR-C
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd HI Hdg EUR
Amundi Rspnb Invest Eurp High Yd SRI IC
iShares $ Corp Bond ESG ETF EUR Hdg Inc
Branchen
Der Asclepias investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,20€ an Gewinn erzielt, also +1,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Asclepias beträgt seit dem 11.4.2025 1,91% (entspricht 1,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,91% | +1,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Asclepias
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Asclepias um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 1,62% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 29.10.07 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 0,97% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 09.01.24 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,82% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.06.16 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,86% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 21.05.24 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,80% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 31.08.15 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 2,31% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.07.19 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Asclepias?
Welche Kosten fallen beim Asclepias an?
Schüttet der Asclepias Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Asclepias?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!