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Roce Fund
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TER
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0,01%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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161,31 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Roce Fund wurde am 25. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 161,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe
Gesamtkosten (TER)
0,01%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
161,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
937 €
Auflagedatum
25. September 2020
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Timothée Malphettes, Michael Niedzielski, Matthieu Bordeaux-Groult
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Roce Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
DE
Deutschland
SE
Schweden
BE
Belgien
CN
China
BR
Brasilien
CA
Kanada
IE
Irland
ES
Spanien
SG
Singapur
CH
Schweiz
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Roce Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Roce Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
76
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0
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Roce Fund machen 30,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Trigano SA
Havas NV
Ipsos SA
Watches of Switzerland Group PLC
Future PLC
SEB SA
Vicat SA
Tikehau Capital SCA
Rubis SCA Shs from split
Nexity SA
Branchen
Der Roce Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 175,80€ an Gewinn erzielt, also +17,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +441,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Roce Fund beträgt seit dem 8.4.2025 17,58% (entspricht 17,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +17,83% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,58% | +17,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Roce Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Roce Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,13%
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YTD
YTD
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| DNCA Invest SRI Europe Growth | 0,30% | Thesaurierend | 810 Mio. € | 08.11.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Roce Fund?
Welche Kosten fallen beim Roce Fund an?
Schüttet der Roce Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Roce Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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