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Vega Obligations Euro ISR
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TER
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
725,53 Mio. €
Positionen
109
Auflage
18.05.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vega Obligations Euro ISR wurde am 18. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 725,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
725,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
155,64 €
Auflagedatum
18. Mai 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pierre Diot
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vega Obligations Euro ISR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Spanien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Belgien
Portugal
Vereinigtes Königreich
Finnland
Niederlande
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vega Obligations Euro ISR enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Vega Obligations Euro ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vega Obligations Euro ISR machen 23,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
Spain (Kingdom of) 1%
Italy (Republic Of) 4%
Italy (Republic Of) 3.5%
Italy (Republic Of) 3.15%
Austria (Republic of) 2.9%
Italy (Republic Of) 0.6%
Spain (Kingdom of) 3.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,79%Durchschnittlicher Kupon
2,68%Aktuelle Rendite
2,62%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,00€ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,14%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vega Obligations Euro ISR beträgt seit dem 17.4.2025 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,01% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,20% | +0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vega Obligations Euro ISR
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vega Obligations Euro ISR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.04.2025.
-0,29%
1J
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3J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vega Obligations Euro ISR?
Welche Kosten fallen beim Vega Obligations Euro ISR an?
Schüttet der Vega Obligations Euro ISR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vega Obligations Euro ISR?
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