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Vega Obligations Euro ISR

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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
725,53 Mio. €
Positionen
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109
Auflage
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18.05.2022

Kurs

%
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1M
1M
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vega Obligations Euro ISR wurde am 18. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 725,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Aggregate Treasury

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

725,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

155,64 €

Auflagedatum

18. Mai 2022

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Pierre Diot

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

31.30927
31,31%

Spanien

20.90145
20,90%

Frankreich

17.58941
17,59%

Deutschland

7.83026
7,83%

Österreich

5.26168
5,26%

Belgien

3.7442
3,74%

Portugal

3.29261
3,29%

Vereinigtes Königreich

2.85807
2,86%

Finnland

2.56828
2,57%

Niederlande

1.90916
1,91%

Irland

0.4402
0,44%

Regionen

Europa
97.70459
97,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vega Obligations Euro ISR enthalten:
EUR
Euro
94.84652
94,85%
GBP
Pfund Sterling
2.85807
2,86%

Diversifikation

Wie breit der Vega Obligations Euro ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.094810000000003
23,09%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vega Obligations Euro ISR machen 23,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4%
3.66702
3,67%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
2.45016
2,45%
Spain (Kingdom of) 1%
2.42598
2,43%
Italy (Republic Of) 4%
2.15296
2,15%
Italy (Republic Of) 3.5%
2.1136
2,11%
Italy (Republic Of) 3.15%
2.07234
2,07%
Austria (Republic of) 2.9%
2.06777
2,07%
Italy (Republic Of) 0.6%
2.05672
2,06%
Spain (Kingdom of) 3.25%
2.05543
2,06%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
2.03283
2,03%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
65.04489
65,04%
Unternehmensanleihen
29.95089
29,95%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.05
0,05%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
31.14431
31,14%
7 bis 10 Jahre
28.39424
28,39%
10 bis 15 Jahre
19.25511
19,26%
3 bis 5 Jahre
9.00693
9,01%
20 bis 30 Jahre
5.40067
5,40%
15 bis 20 Jahre
4.26199
4,26%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
93,79%
Durchschnittlicher Kupon
2,68%
Aktuelle Rendite
2,62%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,00€ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Vega Obligations Euro ISR beträgt seit dem 17.4.2025 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
-0,01%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.4.2025 - 29.4.2025
+0,20%+0,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vega Obligations Euro ISR
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vega Obligations Euro ISR um maximal
-0,29%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vega Obligations Euro ISR?

Welche Kosten fallen beim Vega Obligations Euro ISR an?

Schüttet der Vega Obligations Euro ISR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vega Obligations Euro ISR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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