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Generali France PME ETI

ISIN
FR0013523859

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TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
71,72 Mio. €
Positionen
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56
Auflage
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22.07.2020

Kurs

%
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1M
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6M
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali France PME ETI wurde am 22. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euronext Paris CAC Small NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Euronext Paris CAC Small NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

71,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

68,31 Mio. €

Auflagedatum

22. Juli 2020

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eric Biassette

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

93.49763
93,50%

Regionen

Europa
93.49763
93,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali France PME ETI enthalten:
EUR
Euro
93.49763
93,50%

Diversifikation

Wie breit der Generali France PME ETI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.468759999999996
37,47%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali France PME ETI machen 37,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lisi SA
4.56385
4,56%
Kaufman & Broad SA
4.29994
4,30%
Assystem SA
4.13177
4,13%
Wavestone SA
4.09577
4,10%
Altarea SCA
3.84918
3,85%
Aubay
3.55256
3,55%
Voltalia SA
3.46209
3,46%
Fnac Darty SA
3.21978
3,22%
Chargeurs SA
3.18373
3,18%
Manitou BF SA
3.11009
3,11%

Branchen

Der Generali France PME ETI investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
17.08103
17,08%
Hausbau & Bauwesen
6.99628
7,00%
Zykl. Konsumgüter
6.00386
6,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
5.68156
5,68%
Schwere Maschinen
4.97334
4,97%
Bauwesen
4.59952
4,60%
Kleidung & Accessoires
4.40036
4,40%
Hardware
4.24105
4,24%
REITs
3.84918
3,85%
Unternehmensdienste
3.74316
3,74%
Unabhängige Energieversorger
3.46209
3,46%
Biotechnologie
3.44098
3,44%
Abfallwirtschaft
3.31739
3,32%
Stahl
2.96723
2,97%
Gesundheitsdienstleister
2.75659
2,76%
Behälter & Verpackungen
2.18976
2,19%
Industrieprodukte
2.16298
2,16%
Pharmaunternehmen
1.97177
1,97%
Fahrzeuge & Komponenten
1.72672
1,73%
Industrievertrieb
1.50651
1,51%
Reisen & Freizeit
1.33897
1,34%
Med. Diagnostik & Forschung
1.07943
1,08%
Verpackte Konsumgüter
0.95605
0,96%
Haushaltsprodukte
0.85387
0,85%
Medien
0.75263
0,75%
Medizinprodukte & Geräte
0.73543
0,74%
Öl & Gas
0.5778
0,58%
Interaktive Medien
0.13209
0,13%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 59,30€ an Gewinn erzielt, also +5,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +186,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Generali France PME ETI beträgt seit dem 8.4.2025 5,93% (entspricht 5,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+6,37%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 28.4.2025
+5,93%+5,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Generali France PME ETI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024100,00€
2023113,50€
202238,63€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali France PME ETI
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali France PME ETI um maximal
-2,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali France PME ETI?

Welche Kosten fallen beim Generali France PME ETI an?

Schüttet der Generali France PME ETI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali France PME ETI?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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