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Generali France PME ETI
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TER
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0,60%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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82,03 Mio. €
Positionen
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48
Auflage
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22.07.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali France PME ETI wurde am 22. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 82,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euronext Paris CAC Small NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euronext Paris CAC Small NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
82,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
77,88 Mio. €
Auflagedatum
22. Juli 2020
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Biassette
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali France PME ETI weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali France PME ETI enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali France PME ETI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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47
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali France PME ETI machen 42,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lisi SA
Exail Technologies SA
Altarea SCA
SMCP SA
Wavestone SA
Assystem SA
Aubay
Kaufman & Broad SA
Equasens
Quadient SA
Branchen
Der Generali France PME ETI investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 156,80€ an Gewinn erzielt, also +15,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +337,87%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali France PME ETI beträgt seit dem 8.4.2025 13,43% (entspricht 13,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,90% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,43% | +13,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Generali France PME ETI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 100,00€ | 0,82% |
| 2024 | 100,00€ | |
| 2023 | 113,50€ | |
| 2022 | 38,63€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali France PME ETI
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali France PME ETI?
Welche Kosten fallen beim Generali France PME ETI an?
Schüttet der Generali France PME ETI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali France PME ETI?
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