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Generali France PME ETI
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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84,08 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.11.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali France PME ETI wurde am 24. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euronext Paris CAC Small NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euronext Paris CAC Small NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
84,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,01 Mio. €
Auflagedatum
24. November 2020
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Biassette
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali France PME ETI weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali France PME ETI enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali France PME ETI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali France PME ETI machen 37,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lisi SA
Wavestone SA
Kaufman & Broad SA
Aubay
Altarea SCA
Equasens
Exail Technologies SA
Assystem SA
Voltalia SA
Jacquet Metals Ordinary Shares
Branchen
Der Generali France PME ETI investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 166,30€ an Gewinn erzielt, also +16,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +397,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Generali France PME ETI beträgt seit dem 7.4.2025 16,63% (entspricht 16,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,90% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,63% | +16,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali France PME ETI
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali France PME ETI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali France PME ETI?
Welche Kosten fallen beim Generali France PME ETI an?
Schüttet der Generali France PME ETI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali France PME ETI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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