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TER
0,85%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,33 Mio. €
Positionen
30
Auflage
01.10.2020
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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6M
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1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der H2O Adagio SP wurde am 1. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EONIA Capitalisé + 0.6%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EONIA Capitalisé + 0.6%
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,16 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2020
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den H2O Adagio SP weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Niederlande
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im H2O Adagio SP enthalten:
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der H2O Adagio SP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
30
1
4
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des H2O Adagio SP machen 132,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TENNOR HOLDING BV 4.5% 17-01-22
AVATERA MEDICAL INVESTMENT
La Perla Fashion Holding NV Ordinary Shares
ADS Securities Funding Limited 6.5%
Swb Finance B.V. 7%
Civitas Properties Finance B.V 4%
La Perla Fashion Finance B.V. 7.25%
Degros Holding B.V. 6.5%
Chain Finance BV 7.75%
Tennor Finance B.V. 5.75%
Branchen
Der H2O Adagio SP investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der H2O Adagio SP wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -56,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den H2O Adagio SP in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -956,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -95,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei -49,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des H2O Adagio SP beträgt seit dem 1.10.2020 -95,68% (entspricht -46,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | -1,89% | - |
| 3 Monate | 0% | - |
| 6 Monate | +1,96% | - |
| 1 Jahr | +13,04% | +13,04% |
| 3 Jahre | -92,34% | -57,17% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -95,68% | -46,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum H2O Adagio SP
Volatilität
9,43%
1 Jahr
50,81%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-96,29%
1 Jahr
-96,53%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,38
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des H2O Adagio SP um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.06.2024.
-96,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den H2O Adagio SP?
Welche Kosten fallen beim H2O Adagio SP an?
Schüttet der H2O Adagio SP Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des H2O Adagio SP?
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