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V Pertinence
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TER
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2,41%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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9,04 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.04.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der V Pertinence wurde am 20. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EMU TR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI World NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI EMU TR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI World NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,41%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,04 Mio. €
Auflagedatum
20. April 2021
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stéphane de Kermoal, Mathieu Six, Thomas Ayache
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den V Pertinence weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
JP
Japan
NL
Niederlande
BE
Belgien
SE
Schweden
AT
Österreich
CH
Schweiz
IE
Irland
FI
Finnland
PT
Portugal
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
PL
Polen
CA
Kanada
GR
Griechenland
NO
Norwegen
AU
Australien
HU
Ungarn
SG
Singapur
IL
Israel
RO
Rumänien
MX
Mexiko
LT
Litauen
TW
Taiwan
SI
Slowenien
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
ZA
Südafrika
KR
Südkorea
IN
Indien
EE
Estland
BR
Brasilien
CY
Zypern
RS
Serbien
TR
Türkei
IS
Island
VN
Vietnam
BM
Bermuda
QA
Katar
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im V Pertinence enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der V Pertinence diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des V Pertinence machen 69,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AXA IM Euro Liquidity SRI
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
R-co Conviction Credit SD Euro I EUR
Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Dis
Allianz Euro High Yield I C/D
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe SI EUR
DNCA Invest Value Europe I EUR
iShares MSCI China A ETF USD Acc
Helium Fund I EUR
BNPP E FTSE EPRA/NAREIT Euroz Cpd ETF QD
Branchen
Der V Pertinence investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 63,90€ an Gewinn erzielt, also +6,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +87,36%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des V Pertinence beträgt seit dem 7.4.2025 6,39% (entspricht 6,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,36% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,39% | +6,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum V Pertinence
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 0,45% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.09.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den V Pertinence?
Welche Kosten fallen beim V Pertinence an?
Schüttet der V Pertinence Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des V Pertinence?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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