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V Pertinence

ISIN
FR0014001QD2

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,41%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,02 Mio. €
Positionen
?
27
Auflage
?
20.04.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der V Pertinence wurde am 20. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EMU TR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI World NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI EMU TR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI World NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,41%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,02 Mio. €

Auflagedatum

20. April 2021

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stéphane de Kermoal, Mathieu Six, Thomas Ayache

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den V Pertinence weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

13.42673
13,43%

Vereinigte Staaten

11.47658
11,48%

Deutschland

9.69602
9,70%

Spanien

6.3131900000000005
6,31%

Vereinigtes Königreich

6.2752
6,28%

China

5.79671
5,80%

Italien

5.250500000000001
5,25%

Niederlande

3.7753099999999997
3,78%

Belgien

2.60131
2,60%

Japan

1.38805
1,39%

Österreich

1.23571
1,24%

Schweden

1.21243
1,21%

Kanada

1.18329
1,18%

Irland

0.96346
0,96%

Portugal

0.8956299999999999
0,90%

Finnland

0.8303
0,83%

Tschechien

0.70895
0,71%

Dänemark

0.68784
0,69%

Schweiz

0.68712
0,69%

Taiwan

0.50205
0,50%

Polen

0.48045000000000004
0,48%

Norwegen

0.4393
0,44%

Australien

0.40353
0,40%

Indien

0.34791
0,35%

Südkorea

0.32193
0,32%

Griechenland

0.31074999999999997
0,31%

Ungarn

0.29121
0,29%

Mexiko

0.25522
0,26%

Singapur

0.23998000000000003
0,24%

Brasilien

0.2225
0,22%

Israel

0.2043
0,20%

Rumänien

0.18533
0,19%

Südafrika

0.10574
0,11%

Litauen

0.1
0,10%

Hongkong

0.09062999999999999
0,09%

Saudi-Arabien

0.06596
0,07%

Slowenien

0.06527
0,07%

Indonesien

0.03841
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03801
0,04%

Chile

0.03671
0,04%

Thailand

0.03418
0,03%

Malaysia

0.03283
0,03%

Lettland

0.03221
0,03%

Barbados

0.03217
0,03%

Zypern

0.0317
0,03%

Türkei

0.03166
0,03%

Estland

0.02529
0,03%

Serbien

0.02257
0,02%

Island

0.0219
0,02%

Bermuda

0.01802
0,02%

Vietnam

0.01173
0,01%

Regionen

Europa
56.54651
56,55%
Amerika
13.236580000000002
13,24%
Asien
9.17666
9,18%
Ozeanien
0.40726999999999997
0,41%
Afrika
0.10873000000000001
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im V Pertinence enthalten:
EUR
Euro
45.55362999999999
45,55%
USD
US Dollar
11.48752
11,49%
GBP
Pfund Sterling
6.2752
6,28%
CNY
Renminbi Yuan
5.79671
5,80%
JPY
Japanischer Yen
1.38805
1,39%
SEK
Schwedische Krone
1.21243
1,21%
CAD
Kanadischer Dollar
1.18329
1,18%
CZK
Tschechische Krone
0.70895
0,71%
DKK
Dänische Krone
0.68784
0,69%
CHF
Schweizer Franken
0.68712
0,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.50205
0,50%
PLN
Złoty
0.48045000000000004
0,48%
NOK
Norwegische Krone
0.4393
0,44%
AUD
Australischer Dollar
0.40353
0,40%
INR
Indische Rupie
0.34791
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32193
0,32%
HUF
Ungarische Forint
0.29121
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25522
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.23998000000000003
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.2225
0,22%
ILS
Shekel
0.2043
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.18533
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10574
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09062999999999999
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.06596
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03841
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03801
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03671
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03418
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03283
0,03%
BBD
Barbados-Dollar
0.03217
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.03166
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02257
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.0219
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01802
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01173
0,01%

Diversifikation

Wie breit der V Pertinence diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.29493000000001
68,29%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des V Pertinence machen 68,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AXA IM Euro Liquidity SRI
19.13695
19,14%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
9.38978
9,39%
R-co Conviction Credit SD Euro I EUR
6.60369
6,60%
Allianz Euro High Yield I C/D
5.6963
5,70%
HSBC Euro Actions IC
5.05913
5,06%
iShares MSCI China A ETF USD Acc
4.95783
4,96%
Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Dis
4.62684
4,63%
BNPP E FTSE EPRA/NAREIT Euroz Cpd ETF QD
4.45503
4,46%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe F EUR
4.24573
4,25%
DNCA Invest Value Europe I EUR
4.12365
4,12%

Branchen

Der V Pertinence investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
5.0343
5,03%
Banken
4.0912
4,09%
REITs
3.70977
3,71%
Software
2.50724
2,51%
Immobilien
1.98568
1,99%
Versicherungen
1.91297
1,91%
Industrieprodukte
1.65065
1,65%
Pharmaunternehmen
1.36144
1,36%
Hardware
1.3339
1,33%
Regulierte Versorger
1.32482
1,32%
Fahrzeuge & Komponenten
1.16263
1,16%
Interaktive Medien
1.13769
1,14%
Unternehmensdienste
1.06132
1,06%
Verpackte Konsumgüter
1.03447
1,03%
Zykl. Konsumgüter
0.95322
0,95%
Halbleiter
0.93368
0,93%
Transport
0.93199
0,93%
Bauwesen
0.92274
0,92%
Chemikalien
0.89465
0,89%
Telekommunikation
0.88825
0,89%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.87498
0,87%
Kapitalmärkte
0.84388
0,84%
Medien
0.80836
0,81%
Getränke (alkoholisch)
0.73498
0,73%
Reisen & Freizeit
0.58137
0,58%
Vermögensverwaltung
0.57809
0,58%
Kreditdienstleistungen
0.53727
0,54%
Gesundheitsdienstleister
0.50434
0,50%
Metalle & Bergbau
0.48302
0,48%
Basiskonsumgüter
0.47471
0,47%
Schwere Maschinen
0.4042
0,40%
Medizinprodukte & Geräte
0.39006
0,39%
Baustoffe
0.32971
0,33%
Konglomerate
0.31638
0,32%
Biotechnologie
0.25666
0,26%
Haushaltsprodukte
0.25563
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.24362
0,24%
Abfallwirtschaft
0.2357
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21002
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.1992
0,20%
Industrievertrieb
0.19192
0,19%
Stahl
0.15467
0,15%
Restaurants
0.12563
0,13%
Sonstige Energiequellen
0.11353
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11006
0,11%
Krankenversicherungen
0.07889
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07152
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06712
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06117
0,06%
Landwirtschaft
0.05883
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.04952
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04528
0,05%
Private Dienstleistungen
0.02041
0,02%
Bildung
0.01738
0,02%
Tabakprodukte
0.01666
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 43,30€ an Gewinn erzielt, also +4,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +108,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des V Pertinence beträgt seit dem 7.4.2025 3,51% (entspricht 3,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,57%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 29.4.2025
+3,51%+3,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum V Pertinence
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des V Pertinence um maximal
-0,79%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den V Pertinence?

Welche Kosten fallen beim V Pertinence an?

Schüttet der V Pertinence Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des V Pertinence?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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