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V Pertinence
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TER
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2,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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8,62 Mio. €
Positionen
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20.04.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der V Pertinence wurde am 20. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EMU TR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI World NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI EMU TR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI World NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,41%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,62 Mio. €
Auflagedatum
20. April 2021
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stéphane de Kermoal, Mathieu Six, Thomas Ayache
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den V Pertinence weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
JP
Japan
NL
Niederlande
BE
Belgien
SE
Schweden
IE
Irland
AT
Österreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
DK
Dänemark
FI
Finnland
CZ
Tschechien
PT
Portugal
PL
Polen
TW
Taiwan
IN
Indien
NO
Norwegen
GR
Griechenland
AU
Australien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
HU
Ungarn
MX
Mexiko
IL
Israel
SG
Singapur
RO
Rumänien
LT
Litauen
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
LU
Luxemburg
SA
Saudi-Arabien
SI
Slowenien
MY
Malaysia
CL
Chile
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
LV
Lettland
CY
Zypern
BB
Barbados
EE
Estland
TR
Türkei
RS
Serbien
IS
Island
BM
Bermuda
VN
Vietnam
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im V Pertinence enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
BBD
Barbados-Dollar
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
ISK
Isländische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der V Pertinence diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des V Pertinence machen 63,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AXA IM Euro Liquidity SRI
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
R-co Conviction Credit SD Euro I EUR
Allianz Euro High Yield I C/D
Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Dis
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe F EUR
BNPP E FTSE EPRA/NAREIT Euroz Cpd ETF QD
DNCA Invest Value Europe I EUR
HSBC Euro Actions IC
iShares MSCI China A ETF USD Acc
Branchen
Der V Pertinence investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 63,90€ an Gewinn erzielt, also +6,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +90,75%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des V Pertinence beträgt seit dem 7.4.2025 6,39% (entspricht 6,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,36% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,39% | +6,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum V Pertinence
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des V Pertinence um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,79%
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 2,31% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.07.19 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den V Pertinence?
Welche Kosten fallen beim V Pertinence an?
Schüttet der V Pertinence Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des V Pertinence?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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