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Sextant Asia Ex-Japan
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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65,18 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.04.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sextant Asia Ex-Japan wurde am 12. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex-Japan NR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex-Japan NR
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
65,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,78 Mio. €
Auflagedatum
12. April 2021
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julien Faure
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Sextant Asia Ex-Japan weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
VN
Vietnam
SG
Singapur
PH
Philippinen
ID
Indonesien
TW
Taiwan
JP
Japan
KR
Südkorea
HK
Hongkong
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sextant Asia Ex-Japan enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Sextant Asia Ex-Japan diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sextant Asia Ex-Japan machen 51,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DPC Dash Ltd
Sea Ltd ADR
DiDi Global Inc ADR
FPT Corp
NetEase Inc Ordinary Shares
PI Industries Ltd
PDD Holdings Inc ADR
Ginebra San Miguel Inc
KE Holdings Inc Class A
Nintendo Co Ltd
Branchen
Der Sextant Asia Ex-Japan investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -54,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei -18,75%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Sextant Asia Ex-Japan beträgt seit dem 4.2.2025 -5,42% (entspricht -5,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,42% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,42% | -5,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sextant Asia Ex-Japan
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sextant Asia Ex-Japan um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-17,07%
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 28.01.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sextant Asia Ex-Japan?
Welche Kosten fallen beim Sextant Asia Ex-Japan an?
Schüttet der Sextant Asia Ex-Japan Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sextant Asia Ex-Japan?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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