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TER
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GPHO Patrimoine Ractif

ISIN
FR0014002V29

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,5 Mio. €
Positionen
?
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17
Auflage
?
Tooltip anzeigen
31.05.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der GPHO Patrimoine Ractif wurde am 31. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,5 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,50%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,5 Mio. €

Auflagedatum

31. Mai 2021

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alexis Merville, Bruno Lepleux

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GPHO Patrimoine Ractif weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

24.12929
24,13%
DE

Deutschland

18.36942
18,37%
FR

Frankreich

15.52954
15,53%
US

Vereinigte Staaten

10.54115
10,54%
ES

Spanien

7.94006
7,94%
NL

Niederlande

4.21643
4,22%
GB

Vereinigtes Königreich

3.7725
3,77%
BE

Belgien

1.96494
1,96%
JP

Japan

1.76227
1,76%
SE

Schweden

1.48228
1,48%
PT

Portugal

1.2162
1,22%
CH

Schweiz

1.14502
1,15%
DK

Dänemark

0.95052
0,95%
FI

Finnland

0.90028
0,90%
CN

China

0.83938
0,84%
AT

Österreich

0.65215
0,65%
IE

Irland

0.59241
0,59%
NO

Norwegen

0.51297
0,51%
IL

Israel

0.50748
0,51%
IN

Indien

0.46515
0,47%
TW

Taiwan

0.45663
0,46%
AU

Australien

0.39986
0,40%
LU

Luxemburg

0.2874
0,29%
CA

Kanada

0.27124
0,27%
KR

Südkorea

0.25888
0,26%
HK

Hongkong

0.22456
0,22%
GR

Griechenland

0.1672
0,17%
ZA

Südafrika

0.13362
0,13%
PL

Polen

0.11
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.1053
0,11%
CL

Chile

0.10159
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09547
0,10%
MX

Mexiko

0.07871
0,08%
BR

Brasilien

0.06715
0,07%
IS

Island

0.06642
0,07%
HU

Ungarn

0.05743
0,06%
ID

Indonesien

0.05638
0,06%
SG

Singapur

0.04397
0,04%
RO

Rumänien

0.04053
0,04%
MY

Malaysia

0.03535
0,04%
CY

Zypern

0.03328
0,03%
SK

Slowakei

0.02957
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02739
0,03%
TH

Thailand

0.02135
0,02%
KW

Kuwait

0.01175
0,01%

Regionen

Europa
84.15575000000001
84,16%
Amerika
11.06253
11,06%
Asien
4.944319999999999
4,94%
Ozeanien
0.42725
0,43%
Afrika
0.1356
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GPHO Patrimoine Ractif enthalten:
EUR
Euro
76.04275000000003
76,04%
USD
US Dollar
10.54115
10,54%
GBP
Pfund Sterling
3.7725
3,77%
JPY
Japanischer Yen
1.76227
1,76%
SEK
Schwedische Krone
1.48228
1,48%
CHF
Schweizer Franken
1.14502
1,15%
DKK
Dänische Krone
0.95052
0,95%
CNY
Renminbi Yuan
0.83938
0,84%
NOK
Norwegische Krone
0.51297
0,51%
ILS
Shekel
0.50748
0,51%
INR
Indische Rupie
0.46515
0,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.45663
0,46%
AUD
Australischer Dollar
0.39986
0,40%
CAD
Kanadischer Dollar
0.27124
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25888
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22456
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13362
0,13%
PLN
Złoty
0.11
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.1053
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10159
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09547
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.07871
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.06715
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.06642
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.05743
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05638
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.04397
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04053
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03535
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02739
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02135
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01175
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GPHO Patrimoine Ractif diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.41735
89,42%
17
0
3
14

Branchen

Der GPHO Patrimoine Ractif investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.62914
3,63%
Banken
2.2584
2,26%
Halbleiter
1.50785
1,51%
Versicherungen
1.30886
1,31%
Regulierte Versorger
1.08092
1,08%
Industrieprodukte
1.07712
1,08%
Telekommunikation
0.88202
0,88%
Hardware
0.88163
0,88%
Zykl. Konsumgüter
0.86469
0,86%
Interaktive Medien
0.69057
0,69%
Öl & Gas
0.62885
0,63%
Fahrzeuge & Komponenten
0.60851
0,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.56998
0,57%
Pharmaunternehmen
0.56258
0,56%
Chemikalien
0.54062
0,54%
Verpackte Konsumgüter
0.48431
0,48%
Unternehmensdienste
0.4168
0,42%
Kapitalmärkte
0.31941
0,32%
Basiskonsumgüter
0.31514
0,32%
Medien
0.2993
0,30%
REITs
0.27513
0,28%
Transport
0.27394
0,27%
Bauwesen
0.26801
0,27%
Immobilien
0.19935
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.19584
0,20%
Vermögensverwaltung
0.19378
0,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.16998
0,17%
Biotechnologie
0.16028
0,16%
Reisen & Freizeit
0.14868
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.12336
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.09431
0,09%
Metalle & Bergbau
0.09407
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.09
0,09%
Konglomerate
0.08136
0,08%
Baustoffe
0.07351
0,07%
Schwere Maschinen
0.06972
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05202
0,05%
Stahl
0.04056
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04052
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03671
0,04%
Industrievertrieb
0.03447
0,03%
Restaurants
0.03146
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.02678
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02626
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02024
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01722
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01539
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01368
0,01%
Landwirtschaft
0.01162
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,05%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des GPHO Patrimoine Ractif beträgt seit dem 7.4.2025 4,39% (entspricht 4,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,04%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,87%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+4,39%+4,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GPHO Patrimoine Ractif
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,7 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Ausschüttend5,7 Mrd. €30.09.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,7 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GPHO Patrimoine Ractif?

Welche Kosten fallen beim GPHO Patrimoine Ractif an?

Schüttet der GPHO Patrimoine Ractif Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GPHO Patrimoine Ractif?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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