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Quercus Alpha Allocation
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TER
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2,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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16,44 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.07.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Quercus Alpha Allocation wurde am 5. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML Euro Broad Market TR EURMSCI World All Countries NR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML Euro Broad Market TR EURMSCI World All Countries NR
Gesamtkosten (TER)
2,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,44 Mio. €
Auflagedatum
5. Juli 2021
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Quercus Alpha Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
SE
Schweden
BE
Belgien
IE
Irland
DK
Dänemark
AT
Österreich
CH
Schweiz
GR
Griechenland
HK
Hongkong
AU
Australien
PT
Portugal
CY
Zypern
MT
Malta
LT
Litauen
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Quercus Alpha Allocation enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Quercus Alpha Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Quercus Alpha Allocation machen 91,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecofi Trésorerie
Epargne Ethique Monétaire I
CM-AM Cash ISR IC
Groupama Monétaire N
Tailor Crédit Short Duration I
Schelcher Flexible Short Duration ESG C
Branchen
Der Quercus Alpha Allocation investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -10,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Quercus Alpha Allocation beträgt seit dem 4.3.2025 -1,08% (entspricht -1,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,76% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,08% | -1,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Quercus Alpha Allocation
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Quercus Alpha Allocation um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-6,18%
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Quercus Alpha Allocation?
Welche Kosten fallen beim Quercus Alpha Allocation an?
Schüttet der Quercus Alpha Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Quercus Alpha Allocation?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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