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Ostrum SRI EURO Bonds 5-7
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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111,41 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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14.09.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ostrum SRI EURO Bonds 5-7 wurde am 14. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
111,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,89 Mio. €
Auflagedatum
14. September 2021
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeanine-Agnès Gromada, Yasser Abdoulaye, Christophe Chabenet, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ostrum SRI EURO Bonds 5-7 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
IE
Irland
BE
Belgien
AT
Österreich
PT
Portugal
FI
Finnland
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ostrum SRI EURO Bonds 5-7 enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ostrum SRI EURO Bonds 5-7 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
0
38
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ostrum SRI EURO Bonds 5-7 machen 68,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 1.65%
Italy (Republic Of) 3.45%
France (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 3.1%
Italy (Republic Of) 3.65%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%
Spain (Kingdom of) 0.5%
Spain (Kingdom of) 0.7%
Branchen
Der Ostrum SRI EURO Bonds 5-7 investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,58%Durchschnittlicher Kupon
2,42%Aktuelle Rendite
2,35%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,10€ an Gewinn erzielt, also +0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ostrum SRI EURO Bonds 5-7 beträgt seit dem 4.2.2025 0,21% (entspricht 0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,21% | +0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ostrum SRI EURO Bonds 5-7
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ostrum SRI EURO Bonds 5-7?
Welche Kosten fallen beim Ostrum SRI EURO Bonds 5-7 an?
Schüttet der Ostrum SRI EURO Bonds 5-7 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ostrum SRI EURO Bonds 5-7?
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