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ERES Multi ISR Court Terme
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TER
1,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,54 Mio. €
Positionen
8
Auflage
02.11.2021
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERES Multi ISR Court Terme wurde am 2. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EURMarkit Iboxx BBB 1-3YJPM EMU 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EURMarkit Iboxx BBB 1-3YJPM EMU 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,35 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2021
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERES Multi ISR Court Terme weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Kanada
Niederlande
Belgien
Portugal
Dänemark
Schweden
Irland
Österreich
Australien
Griechenland
Polen
Finnland
Tschechien
Ungarn
Norwegen
Schweiz
Japan
Slowenien
China
Island
Litauen
Zypern
Israel
Singapur
Neuseeland
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Multi ISR Court Terme enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
ISK
Isländische Krone
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der ERES Multi ISR Court Terme diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERES Multi ISR Court Terme machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SLF (F) Bond ESG 6M I
DNCA Sérénité Plus I
Gaspal Obligations Court Terme R
CM-AM Cash ISR IC
LBPAM ISR Absolute Return Credit L
Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds SN (C)
Ostrum SRI Credit 12M I
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,01%Durchschnittlicher Kupon
3,31%Aktuelle Rendite
3,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50€ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,79%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERES Multi ISR Court Terme beträgt seit dem 7.4.2025 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,04% | - |
| 1 Monat | +0,37% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,45% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Multi ISR Court Terme
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Multi ISR Court Terme um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Multi ISR Court Terme?
Welche Kosten fallen beim ERES Multi ISR Court Terme an?
Schüttet der ERES Multi ISR Court Terme Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Multi ISR Court Terme?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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