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ERES Multi ISR Modr

ISIN
FR0014002YD4

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
42,85 Mio. €
Positionen
?
10
Auflage
?
15.09.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Multi ISR Modr wurde am 15. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM 1-3 ansMSCI World NR EURMSCI EMU NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM 1-3 ansMSCI World NR EURMSCI EMU NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

42,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

101,61 €

Auflagedatum

15. September 2021

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES Multi ISR Modr weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

18.837509999999998
18,84%

Deutschland

12.18435
12,18%

Italien

9.91076
9,91%

Vereinigte Staaten

7.1166599999999995
7,12%

Spanien

7.00661
7,01%

Vereinigtes Königreich

6.1292800000000005
6,13%

Niederlande

3.24969
3,25%

Belgien

2.20768
2,21%

Portugal

1.8316899999999998
1,83%

Österreich

1.5147399999999998
1,51%

Dänemark

1.50196
1,50%

Irland

1.34397
1,34%

Kanada

0.8355
0,84%

Griechenland

0.75816
0,76%

Schweden

0.74298
0,74%

Polen

0.69891
0,70%

Schweiz

0.60268
0,60%

Finnland

0.5329699999999999
0,53%

Norwegen

0.53199
0,53%

Japan

0.50847
0,51%

Ungarn

0.48344
0,48%

Australien

0.46708
0,47%

Tschechien

0.40324
0,40%

Türkei

0.29812
0,30%

Indien

0.27216
0,27%

Mexiko

0.21676
0,22%

Argentinien

0.19871
0,20%

Rumänien

0.19352
0,19%

Litauen

0.19046
0,19%

Peru

0.15095
0,15%

Slowenien

0.14493
0,14%

Brasilien

0.14265
0,14%

Zypern

0.12782
0,13%

Kolumbien

0.11339
0,11%

Usbekistan

0.10598
0,11%

Singapur

0.08499999999999999
0,08%

Island

0.08171
0,08%

Costa Rica

0.07322
0,07%

Ecuador

0.07074
0,07%

Slowakei

0.07038
0,07%

China

0.068
0,07%

Chile

0.06527
0,07%

Israel

0.060869999999999994
0,06%

Ukraine

0.05543
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05055
0,05%

Kroatien

0.05054
0,05%

Guatemala

0.05016
0,05%

Panama

0.04761
0,05%

Paraguay

0.03564
0,04%

Hongkong

0.03407
0,03%

Luxemburg

0.03404
0,03%

Oman

0.03373
0,03%

Mongolei

0.02868
0,03%

Neuseeland

0.02799
0,03%

Regionen

Europa
71.30143000000001
71,30%
Amerika
8.966310000000002
8,97%
Asien
1.8316
1,83%
Ozeanien
0.49507
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Multi ISR Modr enthalten:
EUR
Euro
59.95356999999999
59,95%
USD
US Dollar
7.187399999999999
7,19%
GBP
Pfund Sterling
6.1292800000000005
6,13%
DKK
Dänische Krone
1.50196
1,50%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8355
0,84%
SEK
Schwedische Krone
0.74298
0,74%
PLN
Złoty
0.69891
0,70%
CHF
Schweizer Franken
0.60268
0,60%
NOK
Norwegische Krone
0.53199
0,53%
JPY
Japanischer Yen
0.50847
0,51%
HUF
Ungarische Forint
0.48344
0,48%
AUD
Australischer Dollar
0.46708
0,47%
CZK
Tschechische Krone
0.40324
0,40%
TRY
Türkische Lira
0.29812
0,30%
INR
Indische Rupie
0.27216
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21676
0,22%
ARS
Argentinischer Peso
0.19871
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19352
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.15095
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.14265
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11339
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10598
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.08499999999999999
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.08171
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07322
0,07%
CNY
Renminbi Yuan
0.068
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06527
0,07%
ILS
Shekel
0.060869999999999994
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05543
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05055
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.05054
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05016
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04761
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03564
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03407
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.03373
0,03%
MNT
Tugrik
0.02868
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02799
0,03%

Diversifikation

Wie breit der ERES Multi ISR Modr diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.99999
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Multi ISR Modr machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Sérénité Plus I
15.05495
15,05%
Gaspal Obligations Court Terme R
15.03807
15,04%
Ostrum SRI Credit 12M I
14.99842
15,00%
LBPAM ISR Absolute Return Credit L
14.92113
14,92%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Acc
9.97596
9,98%
Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds SN (C)
9.96788
9,97%
CM-AM Cash ISR IC
7.01103
7,01%
Amundi Label ISR Act Monde ETF Acc
5.05456
5,05%
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€CIAcc
5.0004
5,00%
IVO Em Mkts Corp Debt Shrt DurSRIEURIAcc
2.97759
2,98%

Branchen

Der ERES Multi ISR Modr investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.97341
0,97%
Banken
0.91023
0,91%
Industrieprodukte
0.73239
0,73%
Pharmaunternehmen
0.654
0,65%
Verpackte Konsumgüter
0.63099
0,63%
Zykl. Konsumgüter
0.55731
0,56%
Halbleiter
0.49364
0,49%
Interaktive Medien
0.46684
0,47%
Versicherungen
0.43279
0,43%
Medien
0.39534
0,40%
Unternehmensdienste
0.38003
0,38%
Transport
0.30167
0,30%
Hardware
0.29462
0,29%
Chemikalien
0.28555
0,29%
Biotechnologie
0.17078
0,17%
Industrievertrieb
0.16384
0,16%
Kreditdienstleistungen
0.1582
0,16%
Regulierte Versorger
0.13868
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.12962
0,13%
Telekommunikation
0.1247
0,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.12406
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11383
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11319
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.09544
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.09518
0,10%
Basiskonsumgüter
0.09226
0,09%
Kapitalmärkte
0.09084
0,09%
REITs
0.08039
0,08%
Reisen & Freizeit
0.08007
0,08%
Metalle & Bergbau
0.06443
0,06%
Krankenversicherungen
0.05978
0,06%
Öl & Gas
0.04943
0,05%
Schwere Maschinen
0.04837
0,05%
Vermögensverwaltung
0.03817
0,04%
Bauwesen
0.03589
0,04%
Konglomerate
0.03442
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03428
0,03%
Landwirtschaft
0.03028
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02925
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02741
0,03%
Restaurants
0.02064
0,02%
Baustoffe
0.01599
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01564
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01377
0,01%
Immobilien
0.01039
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00958
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00908
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00411
0,00%
Stahl
0.00189
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00119
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,20€ an Gewinn erzielt, also +2,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ERES Multi ISR Modr beträgt seit dem 7.4.2025 2,02% (entspricht 2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+0,47%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+1,56%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 12.5.2025
+2,02%+2,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Multi ISR Modr
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Multi ISR Modr um maximal
-0,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Multi ISR Modr?

Welche Kosten fallen beim ERES Multi ISR Modr an?

Schüttet der ERES Multi ISR Modr Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Multi ISR Modr?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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