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ERES Multi ISR Modr
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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45,14 Mio. €
Positionen
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15.09.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERES Multi ISR Modr wurde am 15. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM 1-3 ansMSCI World NR EURMSCI EMU NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM 1-3 ansMSCI World NR EURMSCI EMU NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
45,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
39,2 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2021
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve, Abdelhakim El Attar, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERES Multi ISR Modr weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
DK
Dänemark
PT
Portugal
AT
Österreich
IE
Irland
CH
Schweiz
SE
Schweden
FI
Finnland
CA
Kanada
PL
Polen
GR
Griechenland
NO
Norwegen
JP
Japan
AU
Australien
CZ
Tschechien
LU
Luxemburg
TR
Türkei
IN
Indien
HU
Ungarn
MX
Mexiko
AR
Argentinien
RO
Rumänien
IS
Island
LT
Litauen
PE
Peru
SI
Slowenien
BR
Brasilien
CY
Zypern
CO
Kolumbien
UZ
Usbekistan
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Singapur
CR
Costa Rica
EC
Ecuador
SK
Slowakei
CL
Chile
CN
China
IL
Israel
UA
Ukraine
HR
Kroatien
GT
Guatemala
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PA
Panama
PY
Paraguay
OM
Oman
MN
Mongolei
HK
Hongkong
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Multi ISR Modr enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
ISK
Isländische Krone
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
SGD
Singapur-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
ILS
Shekel
UAH
Hrywnja
HRK
Kroatische Kuna
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AED
Arabischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
PYG
Paraguayischer Guaraní
OMR
Omanischer Rial
MNT
Tugrik
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERES Multi ISR Modr diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERES Multi ISR Modr machen 97,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ostrum SRI Credit 12M I
LBPAM ISR Absolute Return Credit L
DNCA Sérénité Plus I
Gaspal Obligations Court Terme R
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Acc
Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds SN (C)
Amundi Label ISR Act Monde ETF Acc
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€CIAcc
SLF (F) ESG Money Market Euro I
IVO Em Mkts Corp Debt Shrt DurSRIEURIAcc
Branchen
Der ERES Multi ISR Modr investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,10€ an Gewinn erzielt, also +2,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des ERES Multi ISR Modr beträgt seit dem 7.4.2025 2,02% (entspricht 2,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,57% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,02% | +2,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Multi ISR Modr
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Multi ISR Modr um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-0,05%
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YTD
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MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Multi ISR Modr?
Welche Kosten fallen beim ERES Multi ISR Modr an?
Schüttet der ERES Multi ISR Modr Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Multi ISR Modr?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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