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ERES Multi ISR Moyen Terme

ISIN
FR0014002YF9

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,11 Mio. €
Positionen
?
14
Auflage
?
21.10.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Multi ISR Moyen Terme wurde am 21. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU Govt Investment Grade 3-5 YrsMSCI World NR EURMSCI EMU NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMU Govt Investment Grade 3-5 YrsMSCI World NR EURMSCI EMU NR EUR

Gesamtkosten (TER)

3,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,22 Mio. €

Auflagedatum

21. Oktober 2021

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES Multi ISR Moyen Terme weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

17.68178
17,68%

Vereinigte Staaten

15.52573
15,53%

Deutschland

15.466990000000001
15,47%

Italien

8.47701
8,48%

Vereinigtes Königreich

7.95282
7,95%

Spanien

6.2268300000000005
6,23%

Niederlande

4.05788
4,06%

Dänemark

2.9259399999999998
2,93%

Österreich

2.0349399999999997
2,03%

Belgien

1.7280799999999998
1,73%

Griechenland

1.6207
1,62%

Irland

1.38066
1,38%

Portugal

1.36065
1,36%

Schweden

1.34797
1,35%

Japan

1.1703700000000001
1,17%

Schweiz

1.06466
1,06%

Polen

0.75559
0,76%

Indien

0.73186
0,73%

Kanada

0.65319
0,65%

Finnland

0.62119
0,62%

Norwegen

0.57744
0,58%

Ungarn

0.50504
0,51%

Türkei

0.3951
0,40%

Rumänien

0.31334
0,31%

Australien

0.29756
0,30%

Mexiko

0.28747
0,29%

China

0.28646
0,29%

Zypern

0.26694
0,27%

Argentinien

0.26335
0,26%

Litauen

0.21815
0,22%

Brasilien

0.20107
0,20%

Peru

0.20006
0,20%

Tschechien

0.19486
0,19%

Kolumbien

0.15028
0,15%

Slowenien

0.14332
0,14%

Usbekistan

0.14046
0,14%

Slowakei

0.11874
0,12%

Singapur

0.10863
0,11%

Costa Rica

0.09704
0,10%

Ecuador

0.09375
0,09%

Chile

0.0885
0,09%

Ukraine

0.07346
0,07%

Island

0.07091
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06761
0,07%

Kroatien

0.06699
0,07%

Guatemala

0.06648
0,07%

Panama

0.0631
0,06%

Hongkong

0.06207
0,06%

Paraguay

0.04724
0,05%

Israel

0.04635
0,05%

Neuseeland

0.04597
0,05%

Oman

0.04471
0,04%

Mongolei

0.03801
0,04%

Luxemburg

0.0368
0,04%

Estland

0.02822
0,03%

Bermuda

0.01893
0,02%

Regionen

Europa
77.06051000000001
77,06%
Amerika
17.556129999999992
17,56%
Asien
3.56952
3,57%
Ozeanien
0.34353
0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Multi ISR Moyen Terme enthalten:
EUR
Euro
61.478429999999996
61,48%
USD
US Dollar
15.61948
15,62%
GBP
Pfund Sterling
7.95282
7,95%
DKK
Dänische Krone
2.9259399999999998
2,93%
SEK
Schwedische Krone
1.34797
1,35%
JPY
Japanischer Yen
1.1703700000000001
1,17%
CHF
Schweizer Franken
1.06466
1,06%
PLN
Złoty
0.75559
0,76%
INR
Indische Rupie
0.73186
0,73%
CAD
Kanadischer Dollar
0.65319
0,65%
NOK
Norwegische Krone
0.57744
0,58%
HUF
Ungarische Forint
0.50504
0,51%
TRY
Türkische Lira
0.3951
0,40%
RON
Rumänischer Leu
0.31334
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.29756
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28747
0,29%
CNY
Renminbi Yuan
0.28646
0,29%
ARS
Argentinischer Peso
0.26335
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.20107
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.20006
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.19486
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15028
0,15%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.14046
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.10863
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.09704
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.0885
0,09%
UAH
Hrywnja
0.07346
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.07091
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06761
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06699
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06648
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0631
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06207
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04724
0,05%
ILS
Shekel
0.04635
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04597
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04471
0,04%
MNT
Tugrik
0.03801
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01893
0,02%

Diversifikation

Wie breit der ERES Multi ISR Moyen Terme diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.06173
87,06%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Multi ISR Moyen Terme machen 87,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Acc
15.09679
15,10%
M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURCIAcc
10.76415
10,76%
OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 I
10.13565
10,14%
Amundi Label ISR Act Monde ETF Acc
9.9683
9,97%
LBPAM ISR Absolute Return Credit L
9.92804
9,93%
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€CIAcc
9.91731
9,92%
DNCA Sérénité Plus I
6.99773
7,00%
Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds SN (C)
5.19427
5,19%
Lazard Credit Fi SRI PC EUR
4.96471
4,96%
Gay-Lussac Smallcaps I
4.09478
4,09%

Branchen

Der ERES Multi ISR Moyen Terme investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.64684
5,65%
Industrieprodukte
3.51733
3,52%
Banken
2.75742
2,76%
Verpackte Konsumgüter
2.52694
2,53%
Pharmaunternehmen
1.90598
1,91%
Interaktive Medien
1.89746
1,90%
Kreditdienstleistungen
1.87195
1,87%
Zykl. Konsumgüter
1.85745
1,86%
Versicherungen
1.82332
1,82%
Unternehmensdienste
1.72711
1,73%
Chemikalien
1.65811
1,66%
Halbleiter
1.34866
1,35%
Bauwesen
1.09224
1,09%
Transport
0.97986
0,98%
Hardware
0.93891
0,94%
Medien
0.82513
0,83%
Medizinprodukte & Geräte
0.74925
0,75%
Krankenversicherungen
0.56911
0,57%
Kapitalmärkte
0.55809
0,56%
Fahrzeuge & Komponenten
0.46586
0,47%
Regulierte Versorger
0.46424
0,46%
Behälter & Verpackungen
0.46219
0,46%
Industrievertrieb
0.4308
0,43%
REITs
0.41179
0,41%
Unabhängige Energieversorger
0.34926
0,35%
Biotechnologie
0.33839
0,34%
Reisen & Freizeit
0.33691
0,34%
Basiskonsumgüter
0.29658
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.25677
0,26%
Telekommunikation
0.24959
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.22822
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.22732
0,23%
Konglomerate
0.21817
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19379
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.15658
0,16%
Restaurants
0.14632
0,15%
Metalle & Bergbau
0.14539
0,15%
Vermögensverwaltung
0.11751
0,12%
Öl & Gas
0.11534
0,12%
Schwere Maschinen
0.1052
0,11%
Abfallwirtschaft
0.0909
0,09%
Stahl
0.07898
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07412
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0676
0,07%
Landwirtschaft
0.06129
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.06065
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04508
0,05%
Baustoffe
0.03154
0,03%
Immobilien
0.02921
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02716
0,03%
Forsterzeugnisse
0.00811
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 61,80€ an Gewinn erzielt, also +6,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +86,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ERES Multi ISR Moyen Terme beträgt seit dem 7.4.2025 6,18% (entspricht 6,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,99%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+4,42%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 12.5.2025
+6,18%+6,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Multi ISR Moyen Terme
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Multi ISR Moyen Terme um maximal
-0,39%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Multi ISR Moyen Terme?

Welche Kosten fallen beim ERES Multi ISR Moyen Terme an?

Schüttet der ERES Multi ISR Moyen Terme Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Multi ISR Moyen Terme?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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