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ERES Multi ISR Moyen Terme

ISIN
FR0014002YF9

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,07 Mio. €
Positionen
?
14
Auflage
?
21.10.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Multi ISR Moyen Terme wurde am 21. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU Govt Investment Grade 3-5 YrsMSCI World NR EURMSCI EMU NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMU Govt Investment Grade 3-5 YrsMSCI World NR EURMSCI EMU NR EUR

Gesamtkosten (TER)

3,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,15 Mio. €

Auflagedatum

21. Oktober 2021

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES Multi ISR Moyen Terme weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

17.824659999999998
17,82%

Vereinigte Staaten

15.96916
15,97%

Deutschland

14.59234
14,59%

Italien

8.595160000000002
8,60%

Vereinigtes Königreich

7.957960000000001
7,96%

Spanien

6.62368
6,62%

Niederlande

3.92475
3,92%

Dänemark

3.084
3,08%

Österreich

2.03076
2,03%

Griechenland

1.7495599999999998
1,75%

Belgien

1.7391899999999998
1,74%

Schweden

1.57004
1,57%

Irland

1.56369
1,56%

Portugal

1.41472
1,41%

Japan

1.16199
1,16%

Schweiz

1.0803500000000001
1,08%

Polen

0.7704399999999999
0,77%

Indien

0.76929
0,77%

Kanada

0.6358600000000001
0,64%

Norwegen

0.60176
0,60%

Finnland

0.54926
0,55%

Ungarn

0.4249
0,42%

Türkei

0.4171
0,42%

Rumänien

0.38772
0,39%

China

0.29558
0,30%

Mexiko

0.28335
0,28%

Zypern

0.28293
0,28%

Australien

0.27884
0,28%

Brasilien

0.24237
0,24%

Argentinien

0.23791
0,24%

Peru

0.22412
0,22%

Litauen

0.19216
0,19%

Tschechien

0.1708
0,17%

Slowenien

0.14604
0,15%

Ecuador

0.12702
0,13%

Chile

0.12043
0,12%

Slowakei

0.11897
0,12%

Kolumbien

0.10713
0,11%

Singapur

0.10302
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0875
0,09%

Estland

0.08041
0,08%

Kroatien

0.07736
0,08%

Guatemala

0.07719
0,08%

Costa Rica

0.07368
0,07%

Island

0.07161
0,07%

Paraguay

0.0624
0,06%

Usbekistan

0.06173
0,06%

Panama

0.06059
0,06%

Hongkong

0.06014
0,06%

Ukraine

0.05557
0,06%

Oman

0.0476
0,05%

Neuseeland

0.04536
0,05%

Israel

0.04493
0,04%

Georgien

0.04185
0,04%

Luxemburg

0.03411
0,03%

Uruguay

0.02417
0,02%

Regionen

Europa
77.44310000000002
77,44%
Amerika
18.021260000000005
18,02%
Asien
3.6089999999999995
3,61%
Ozeanien
0.3242
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Multi ISR Moyen Terme enthalten:
EUR
Euro
61.47224
61,47%
USD
US Dollar
16.09618
16,10%
GBP
Pfund Sterling
7.957960000000001
7,96%
DKK
Dänische Krone
3.084
3,08%
SEK
Schwedische Krone
1.57004
1,57%
JPY
Japanischer Yen
1.16199
1,16%
CHF
Schweizer Franken
1.0803500000000001
1,08%
PLN
Złoty
0.7704399999999999
0,77%
INR
Indische Rupie
0.76929
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6358600000000001
0,64%
NOK
Norwegische Krone
0.60176
0,60%
HUF
Ungarische Forint
0.4249
0,42%
TRY
Türkische Lira
0.4171
0,42%
RON
Rumänischer Leu
0.38772
0,39%
CNY
Renminbi Yuan
0.29558
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28335
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.27884
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.24237
0,24%
ARS
Argentinischer Peso
0.23791
0,24%
PEN
Peruanischer Sol
0.22412
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.1708
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.12043
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10713
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10302
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.0875
0,09%
HRK
Kroatische Kuna
0.07736
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07719
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07368
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.07161
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0624
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06173
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06059
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06014
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05557
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.0476
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04536
0,05%
ILS
Shekel
0.04493
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.04185
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02417
0,02%

Diversifikation

Wie breit der ERES Multi ISR Moyen Terme diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.07406
87,07%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Multi ISR Moyen Terme machen 87,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Aggregate Bond ESG ETF EUR Acc
15.28615
15,29%
M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURCIAcc
10.7763
10,78%
Amundi Label ISR Act Monde ETF Acc
10.0407
10,04%
OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 I
10.03185
10,03%
LBPAM ISR Absolute Return Credit L
9.94116
9,94%
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€CIAcc
9.86009
9,86%
DNCA Sérénité Plus I
6.9823
6,98%
Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds SN (C)
5.12098
5,12%
Lazard Credit Fi SRI PC EUR
4.97547
4,98%
Gay-Lussac Smallcaps I
4.05906
4,06%

Branchen

Der ERES Multi ISR Moyen Terme investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.67651
5,68%
Industrieprodukte
3.89895
3,90%
Banken
2.74637
2,75%
Verpackte Konsumgüter
2.42227
2,42%
Pharmaunternehmen
2.013
2,01%
Kreditdienstleistungen
1.97747
1,98%
Zykl. Konsumgüter
1.89204
1,89%
Interaktive Medien
1.86774
1,87%
Unternehmensdienste
1.7475
1,75%
Versicherungen
1.71819
1,72%
Chemikalien
1.64382
1,64%
Halbleiter
1.14041
1,14%
Bauwesen
1.10269
1,10%
Transport
1.04401
1,04%
Hardware
0.92346
0,92%
Medien
0.8101
0,81%
Medizinprodukte & Geräte
0.77964
0,78%
Krankenversicherungen
0.70852
0,71%
Fahrzeuge & Komponenten
0.57651
0,58%
Kapitalmärkte
0.57643
0,58%
Behälter & Verpackungen
0.52528
0,53%
Industrievertrieb
0.40598
0,41%
Unabhängige Energieversorger
0.39215
0,39%
Reisen & Freizeit
0.38992
0,39%
Biotechnologie
0.31705
0,32%
Basiskonsumgüter
0.2792
0,28%
Regulierte Versorger
0.27003
0,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.263
0,26%
Telekommunikation
0.25284
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.25145
0,25%
REITs
0.24323
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.24093
0,24%
Konglomerate
0.23426
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17957
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.15951
0,16%
Restaurants
0.14741
0,15%
Öl & Gas
0.14678
0,15%
Metalle & Bergbau
0.14233
0,14%
Vermögensverwaltung
0.12354
0,12%
Schwere Maschinen
0.11503
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.10414
0,10%
Abfallwirtschaft
0.08329
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07558
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07378
0,07%
Stahl
0.0732
0,07%
Landwirtschaft
0.05746
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04823
0,05%
Immobilien
0.03128
0,03%
Baustoffe
0.02909
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02521
0,03%
Forsterzeugnisse
0.00841
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00166
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 32,70€ an Gewinn erzielt, also +3,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +99,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ERES Multi ISR Moyen Terme beträgt seit dem 7.4.2025 3,27% (entspricht 3,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
17.4.2025 - 24.4.2025
+0,96%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 24.4.2025
+3,27%+3,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Multi ISR Moyen Terme
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Multi ISR Moyen Terme um maximal
-0,39%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Multi ISR Moyen Terme?

Welche Kosten fallen beim ERES Multi ISR Moyen Terme an?

Schüttet der ERES Multi ISR Moyen Terme Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Multi ISR Moyen Terme?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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