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R-co Opal Modr

ISIN
FR0014003TM3

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
2,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
132,69 Mio. €
Positionen
?
37
Auflage
?
14.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der R-co Opal Modr wurde am 14. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 132,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe NR EURMarkit iBoxx € Euroz Sov Overall TR€STR Capitalisé + 0.085%STOXX Europe 600 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex Europe NR EURMarkit iBoxx € Euroz Sov Overall TR€STR Capitalisé + 0.085%STOXX Europe 600 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,07%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

132,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,87 Mio. €

Auflagedatum

14. Juni 2021

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marc Terras, Thomas Ayache

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den R-co Opal Modr weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

13.477160000000001
13,48%

Frankreich

10.22406
10,22%

Deutschland

10.00179
10,00%

Spanien

6.77707
6,78%

China

5.931579999999999
5,93%

Italien

5.2891
5,29%

Vereinigtes Königreich

4.48041
4,48%

Niederlande

3.77975
3,78%

Japan

2.08773
2,09%

Belgien

1.24601
1,25%

Kanada

1.07113
1,07%

Österreich

1.0274100000000002
1,03%

Irland

0.94109
0,94%

Schweden

0.80216
0,80%

Schweiz

0.7726099999999999
0,77%

Griechenland

0.6717099999999999
0,67%

Dänemark

0.5054
0,51%

Portugal

0.50417
0,50%

Finnland

0.4982
0,50%

Tschechien

0.41038
0,41%

Indien

0.36400999999999994
0,36%

Australien

0.28743
0,29%

Norwegen

0.2583
0,26%

Ungarn

0.23247
0,23%

Polen

0.22322
0,22%

Mexiko

0.21938000000000002
0,22%

Hongkong

0.13366
0,13%

Israel

0.12899
0,13%

Zypern

0.1184
0,12%

Rumänien

0.10824
0,11%

Taiwan

0.10588
0,11%

Island

0.1058
0,11%

Südkorea

0.08016000000000001
0,08%

Singapur

0.07103999999999999
0,07%

Brasilien

0.06281
0,06%

Malaysia

0.05385
0,05%

Luxemburg

0.05039
0,05%

Bermuda

0.04944
0,05%

Türkei

0.04931
0,05%

Ukraine

0.04519
0,05%

Jamaika

0.04321
0,04%

Estland

0.04155
0,04%

Lettland

0.03039
0,03%

Argentinien

0.02849
0,03%

Chile

0.02706
0,03%

Litauen

0.02658
0,03%

Südafrika

0.02532
0,03%

Slowakei

0.02365
0,02%

Paraguay

0.01673
0,02%

Macao

0.01652
0,02%

Barbados

0.01628
0,02%

Libanon

0.01595
0,02%

Kaimaninseln

0.01578
0,02%

Serbien

0.01559
0,02%

Neuseeland

0.0143
0,01%

Slowenien

0.01389
0,01%

Malta

0.01256
0,01%

Kolumbien

0.01141
0,01%

Usbekistan

0.01091
0,01%

Senegal

0.0106
0,01%

Regionen

Europa
49.13011000000001
49,13%
Amerika
15.05239
15,05%
Asien
9.189860000000001
9,19%
Ozeanien
0.30241
0,30%
Afrika
0.05251
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im R-co Opal Modr enthalten:
EUR
Euro
41.27804000000001
41,28%
USD
US Dollar
13.48188
13,48%
CNY
Renminbi Yuan
5.931579999999999
5,93%
GBP
Pfund Sterling
4.48041
4,48%
JPY
Japanischer Yen
2.08773
2,09%
CAD
Kanadischer Dollar
1.07113
1,07%
SEK
Schwedische Krone
0.80216
0,80%
CHF
Schweizer Franken
0.7726099999999999
0,77%
DKK
Dänische Krone
0.5054
0,51%
CZK
Tschechische Krone
0.41038
0,41%
INR
Indische Rupie
0.36400999999999994
0,36%
AUD
Australischer Dollar
0.28743
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.2583
0,26%
HUF
Ungarische Forint
0.23247
0,23%
PLN
Złoty
0.22322
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21938000000000002
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13366
0,13%
ILS
Shekel
0.12899
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.10824
0,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.10588
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.1058
0,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08016000000000001
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07103999999999999
0,07%
BRL
Brasilianischer Real
0.06281
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05385
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04944
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04931
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04519
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04321
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.02849
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02706
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02532
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01673
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01652
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01628
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01595
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01578
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01559
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0143
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01141
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0112
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01091
0,01%

Diversifikation

Wie breit der R-co Opal Modr diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.74916
56,75%
37
0
1
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des R-co Opal Modr machen 56,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AXA IM Euro Liquidity SRI
19.4489
19,45%
Lazard Capital Fi SRI SC EUR
6.10955
6,11%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
5.11946
5,12%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc
4.99367
4,99%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR
4.09124
4,09%
Invesco EURO STOXX Optimised Banks ETF
3.49365
3,49%
AXA Court Terme AC
3.42157
3,42%
Allianz Euro High Yield RC
3.37699
3,38%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY B Cap EUR
3.34914
3,35%
Amundi Fds Optimal Yield I2 EUR C
3.34499
3,34%

Branchen

Der R-co Opal Modr investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.01309
6,01%
Öl & Gas
2.40697
2,41%
Software
1.60446
1,60%
Zykl. Konsumgüter
1.47976
1,48%
Interaktive Medien
1.19471
1,19%
REITs
1.18923
1,19%
Halbleiter
1.09315
1,09%
Industrieprodukte
1.03614
1,04%
Hardware
0.93898
0,94%
Bauwesen
0.84327
0,84%
Fahrzeuge & Komponenten
0.77218
0,77%
Versicherungen
0.77171
0,77%
Reisen & Freizeit
0.74741
0,75%
Pharmaunternehmen
0.74534
0,75%
Regulierte Versorger
0.72197
0,72%
Verpackte Konsumgüter
0.72103
0,72%
Immobilien
0.71024
0,71%
Medizinprodukte & Geräte
0.63789
0,64%
Medien
0.63377
0,63%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55661
0,56%
Getränke (alkoholisch)
0.49946
0,50%
Kapitalmärkte
0.49205
0,49%
Transport
0.40987
0,41%
Biotechnologie
0.39631
0,40%
Kreditdienstleistungen
0.38243
0,38%
Unternehmensdienste
0.3753
0,38%
Basiskonsumgüter
0.3635
0,36%
Chemikalien
0.35797
0,36%
Haushaltsprodukte
0.29658
0,30%
Schwere Maschinen
0.29039
0,29%
Telekommunikation
0.27516
0,28%
Unabhängige Energieversorger
0.2108
0,21%
Restaurants
0.20216
0,20%
Konglomerate
0.19266
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17977
0,18%
Vermögensverwaltung
0.17948
0,18%
Metalle & Bergbau
0.17293
0,17%
Stahl
0.13889
0,14%
Baustoffe
0.13887
0,14%
Finanzdienstleistungen
0.13197
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.12345
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12064
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.0972
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.08185
0,08%
Forsterzeugnisse
0.05849
0,06%
Krankenversicherungen
0.05776
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05638
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.03892
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03869
0,04%
Landwirtschaft
0.03822
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03395
0,03%
Industrievertrieb
0.02819
0,03%
Tabakprodukte
0.02044
0,02%
Bildung
0.00848
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00822
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der R-co Opal Modr wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,63%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den R-co Opal Modr in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -13,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des R-co Opal Modr beträgt seit dem 14.6.2021 -1,34% (entspricht -0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,38%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,84%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,74%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,22%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,64%+4,63%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+10,61%+3,38%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
14.6.2021 - 13.5.2025
-1,34%-0,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum R-co Opal Modr
Volatilität
?
3,51%
1 Jahr
3,90%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,70%
1 Jahr
-18,00%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,69
1 Jahr
0,73
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des R-co Opal Modr um maximal
-8,70%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den R-co Opal Modr?

Welche Kosten fallen beim R-co Opal Modr an?

Schüttet der R-co Opal Modr Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des R-co Opal Modr?

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