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R-co Opal Modr

ISIN
FR0014003TM3

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
2,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
134,13 Mio. €
Positionen
?
44
Auflage
?
14.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der R-co Opal Modr wurde am 14. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 134,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe NR EURMarkit iBoxx € Euroz Sov Overall TR€STR Capitalisé + 0.085%STOXX Europe 600 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex Europe NR EURMarkit iBoxx € Euroz Sov Overall TR€STR Capitalisé + 0.085%STOXX Europe 600 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,07%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

134,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,46 Mio. €

Auflagedatum

14. Juni 2021

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marc Terras, Thomas Ayache

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den R-co Opal Modr weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

14.14869
14,15%

Deutschland

13.92769
13,93%

Frankreich

11.11515
11,12%

Spanien

6.4392499999999995
6,44%

China

6.04
6,04%

Italien

5.48187
5,48%

Vereinigtes Königreich

4.61883
4,62%

Niederlande

3.87653
3,88%

Japan

2.08149
2,08%

Kanada

1.13086
1,13%

Österreich

1.1156700000000002
1,12%

Belgien

1.07505
1,08%

Irland

0.90277
0,90%

Schweden

0.77255
0,77%

Schweiz

0.6953199999999999
0,70%

Griechenland

0.68488
0,68%

Portugal

0.60128
0,60%

Finnland

0.58909
0,59%

Dänemark

0.5168200000000001
0,52%

Tschechien

0.41236
0,41%

Ungarn

0.27571
0,28%

Norwegen

0.27065
0,27%

Australien

0.26095999999999997
0,26%

Polen

0.22528
0,23%

Mexiko

0.21745
0,22%

Indien

0.20152
0,20%

Hongkong

0.15244000000000002
0,15%

Israel

0.12136
0,12%

Zypern

0.11904
0,12%

Singapur

0.11027999999999999
0,11%

Island

0.10849
0,11%

Rumänien

0.10736
0,11%

Taiwan

0.0966
0,10%

Brasilien

0.06072
0,06%

Ukraine

0.05669
0,06%

Südkorea

0.05406999999999999
0,05%

Bermuda

0.04931
0,05%

Türkei

0.04901
0,05%

Jamaika

0.04295
0,04%

Estland

0.04184
0,04%

Luxemburg

0.03429
0,03%

Lettland

0.02958
0,03%

Argentinien

0.02832
0,03%

Litauen

0.02617
0,03%

Slowakei

0.02388
0,02%

Chile

0.02287
0,02%

Barbados

0.01709
0,02%

Paraguay

0.01663
0,02%

Macao

0.01632
0,02%

Libanon

0.01586
0,02%

Kaimaninseln

0.0155
0,02%

Serbien

0.01549
0,02%

Neuseeland

0.01357
0,01%

Slowenien

0.01356
0,01%

Südafrika

0.01274
0,01%

Malta

0.01243
0,01%

Kolumbien

0.01134
0,01%

Usbekistan

0.01085
0,01%

Senegal

0.01053
0,01%

Regionen

Europa
54.07734000000001
54,08%
Amerika
15.774759999999999
15,77%
Asien
9.090550000000002
9,09%
Ozeanien
0.27527
0,28%
Afrika
0.03839
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im R-co Opal Modr enthalten:
EUR
Euro
46.110279999999996
46,11%
USD
US Dollar
14.15306
14,15%
CNY
Renminbi Yuan
6.04
6,04%
GBP
Pfund Sterling
4.61883
4,62%
JPY
Japanischer Yen
2.08149
2,08%
CAD
Kanadischer Dollar
1.13086
1,13%
SEK
Schwedische Krone
0.77255
0,77%
CHF
Schweizer Franken
0.6953199999999999
0,70%
DKK
Dänische Krone
0.5168200000000001
0,52%
CZK
Tschechische Krone
0.41236
0,41%
HUF
Ungarische Forint
0.27571
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.27065
0,27%
AUD
Australischer Dollar
0.26095999999999997
0,26%
PLN
Złoty
0.22528
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21745
0,22%
INR
Indische Rupie
0.20152
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15244000000000002
0,15%
ILS
Shekel
0.12136
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.11027999999999999
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.10849
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.10736
0,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0966
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.06072
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05669
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05406999999999999
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04931
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04901
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04295
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.02832
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02287
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01709
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01663
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01632
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01586
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0155
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01549
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01357
0,01%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01274
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01134
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01112
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01085
0,01%

Diversifikation

Wie breit der R-co Opal Modr diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.02662999999999
56,03%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des R-co Opal Modr machen 56,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AXA IM Euro Liquidity SRI
19.96144
19,96%
Lazard Capital Fi SRI SC EUR
6.07728
6,08%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
5.03221
5,03%
Euro Bund Future June 25
4.29443
4,29%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR
4.02119
4,02%
Invesco EURO STOXX Optimised Banks ETF
3.51076
3,51%
Allianz Euro High Yield RC
3.33372
3,33%
Amundi Fds Optimal Yield I2 EUR C
3.32488
3,32%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY B Cap EUR
3.29918
3,30%
AXA Court Terme AC
3.17154
3,17%

Branchen

Der R-co Opal Modr investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.33415
6,33%
Öl & Gas
2.9638
2,96%
Software
1.5901
1,59%
Zykl. Konsumgüter
1.52037
1,52%
Industrieprodukte
1.17945
1,18%
Interaktive Medien
1.14217
1,14%
REITs
1.13338
1,13%
Halbleiter
1.01287
1,01%
Hardware
0.99476
0,99%
Versicherungen
0.96666
0,97%
Pharmaunternehmen
0.93183
0,93%
Bauwesen
0.92389
0,92%
Regulierte Versorger
0.89239
0,89%
Fahrzeuge & Komponenten
0.87046
0,87%
Verpackte Konsumgüter
0.75169
0,75%
Immobilien
0.73865
0,74%
Reisen & Freizeit
0.70345
0,70%
Medizinprodukte & Geräte
0.65409
0,65%
Medien
0.63441
0,63%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.5598
0,56%
Kapitalmärkte
0.49497
0,49%
Getränke (alkoholisch)
0.49026
0,49%
Unternehmensdienste
0.44674
0,45%
Basiskonsumgüter
0.44561
0,45%
Transport
0.43449
0,43%
Chemikalien
0.42066
0,42%
Telekommunikation
0.39541
0,40%
Biotechnologie
0.36796
0,37%
Haushaltsprodukte
0.34196
0,34%
Kreditdienstleistungen
0.33051
0,33%
Schwere Maschinen
0.32765
0,33%
Konglomerate
0.25049
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.21748
0,22%
Restaurants
0.20426
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19996
0,20%
Baustoffe
0.18909
0,19%
Vermögensverwaltung
0.1837
0,18%
Metalle & Bergbau
0.18206
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17354
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.15586
0,16%
Stahl
0.15041
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.12186
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.10635
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.08812
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08245
0,08%
Krankenversicherungen
0.06499
0,06%
Landwirtschaft
0.04257
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03919
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03679
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03559
0,04%
Industrievertrieb
0.02755
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02409
0,02%
Tabakprodukte
0.02189
0,02%
Bildung
0.00887
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00835
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der R-co Opal Modr wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,63%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den R-co Opal Modr in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -27,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des R-co Opal Modr beträgt seit dem 14.6.2021 -2,80% (entspricht -0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+2,31%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-1,88%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-1,21%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+0,10%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+4,35%+4,35%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+7,27%+2,34%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
14.6.2021 - 28.4.2025
-2,80%-0,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum R-co Opal Modr
Volatilität
?
3,48%
1 Jahr
3,93%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,97%
1 Jahr
-18,00%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,44
1 Jahr
0,51
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des R-co Opal Modr um maximal
-8,70%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den R-co Opal Modr?

Welche Kosten fallen beim R-co Opal Modr an?

Schüttet der R-co Opal Modr Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des R-co Opal Modr?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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